HUTCHMED (China) 評価
HCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCM ( $17.36 ) は、当社の 公正価値 ( $52.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HCMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HCM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.9x |
| 売上高 | US$610.81m |
| 時価総額 | US$2.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | -20.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HCM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HCMは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HCM'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HCMは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.6x) (4.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HCM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.9x |
| 公正PS 比率 | 3.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: HCMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
0.6%
1Y
9.8%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%