Cronos Group Inc.

NasdaqGM:CRON 株式レポート

時価総額：US$763.6m

Cronos Group 評価

CRON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRON ( $2.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRONは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CRON の販売価格 レシオを示している。これはCRON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRON のPS レシオは？
PS比7x
売上高US$111.23m
時価総額US$763.59m

販売価格 同業他社との比較

CRON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRON の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
LQDA Liquidia
55x59.6%US$856.5m
EYPT EyePoint Pharmaceuticals
12.8x44.8%US$628.3m
PCRX Pacira BioSciences
1.2x0.6%US$786.3m
PAHC Phibro Animal Health
0.9x2.7%US$947.4m
CRON Cronos Group
7x4.9%US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: CRONは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CRON'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

70 企業価格／販売推定成長率時価総額
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
CRON 7.0x業界平均 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRONは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.5x) (7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRON PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: CRONは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.05
US$2.46
+19.8%
25.3%US$3.57US$1.97n/a6
Nov ’25US$2.16
US$2.49
+15.5%
25.3%US$3.63US$2.00n/a6
Oct ’25US$2.13
US$2.58
+21.3%
23.7%US$3.68US$2.06n/a6
Sep ’25US$2.26
US$2.57
+13.6%
21.4%US$3.64US$2.05n/a7
Aug ’25US$2.35
US$2.64
+12.3%
20.6%US$3.65US$2.06n/a7
Jul ’25US$2.30
US$2.64
+14.8%
20.6%US$3.65US$2.06n/a7
Jun ’25US$2.59
US$2.75
+6.1%
19.4%US$3.67US$2.06n/a7
May ’25US$2.71
US$2.61
-3.8%
20.0%US$3.66US$2.05n/a7
Apr ’25US$2.64
US$2.55
-3.4%
22.7%US$3.68US$1.94n/a7
Mar ’25US$2.02
US$2.50
+23.8%
24.4%US$3.69US$1.95n/a7
Feb ’25US$2.16
US$2.60
+20.6%
22.6%US$3.73US$1.97n/a7
Jan ’25US$2.09
US$2.57
+23.2%
22.9%US$3.79US$2.00n/a8
Dec ’24US$2.10
US$2.47
+17.4%
23.7%US$3.65US$1.80n/a8
Nov ’24US$1.74
US$2.42
+39.2%
26.1%US$3.65US$1.54US$2.168
Oct ’24US$2.00
US$2.52
+25.9%
25.0%US$3.70US$1.56US$2.139
Sep ’24US$1.97
US$2.45
+24.2%
24.7%US$3.69US$1.56US$2.269
Aug ’24US$1.91
US$2.56
+34.2%
25.3%US$3.77US$1.59US$2.359
Jul ’24US$1.97
US$2.56
+30.1%
25.3%US$3.77US$1.59US$2.309
Jun ’24US$1.74
US$2.55
+46.5%
23.8%US$3.68US$1.55US$2.599
May ’24US$1.88
US$3.09
+64.4%
31.7%US$5.23US$2.14US$2.719
Apr ’24US$1.94
US$3.24
+66.9%
28.0%US$5.15US$2.10US$2.649
Mar ’24US$2.12
US$3.24
+52.8%
28.0%US$5.15US$2.10US$2.029
Feb ’24US$2.51
US$3.86
+53.6%
37.7%US$7.53US$2.54US$2.1610
Jan ’24US$2.54
US$3.84
+51.1%
36.5%US$7.39US$2.50US$2.0910
Dec ’23US$3.26
US$3.84
+17.7%
36.5%US$7.39US$2.50US$2.1010
Nov ’23US$3.23
US$4.17
+29.0%
44.8%US$8.07US$2.20US$1.7410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.08

7D

2.0%

1Y

80.5%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%