カリスマ・セラピューティクス社（NASDAQ:CARM）のトンネルの先に光が見えず、投資家が株価を26％押し下げる

カリスマ・セラピューティクス社（NASDAQ:CARM）の株価は先月、26％もの大幅下落を記録した。 最近の下落は株主にとって悲惨な12カ月を締めくくるもので、その間60％の損失を抱えている。

これほどの大幅な値下がりの後、カリスマ・セラピューティクスは現在、4.8倍の株価売上高倍率（または「P/S」）で強力な買い場に見えるかもしれない。米国のバイオテクノロジー業界のほぼ半数の企業のP/S倍率が12.7倍以上であり、P/S倍率が64倍を超えることさえ珍しいことではないことを考えれば。 しかし、P/Sがかなり低いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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カリスマ・セラピューティクスの最近の業績は？

カリスマ・セラピューティクスはここ最近、収益成長率が他社に劣り、比較的低迷している。 おそらく市場は、収益の伸び悩みという現在の傾向が続くと予想しており、そのためP/Sが抑制されているのだろう。 もしまだ同社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

カリスマ・セラピューティクスのP/Sレシオは、非常に低い成長、あるいは収益の減少が予想され、重要な点として、業界よりもはるかに悪い業績が予想される企業の典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに52％の異例の伸びをもたらした。 それでも、3年前と比較すると収益はほとんど上がっておらず、理想的とは言えない。 したがって、おそらく株主は不安定な中期成長率に過度に満足しなかっただろう。

将来に目を転じると、同社を担当する5人のアナリストの予測では、今後3年間の売上高は年率15％の成長が見込まれる。 業界では年率164％の成長が予測されており、同社は収益が弱含みで推移することになる。

これを考慮すると、カリスマ・セラピューティックスのP/Sが同業他社に劣る理由は明らかだ。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

カリスマ・セラピューティクスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

カリスマ・セラピューティクスの株価は急落し、P/Sもそれに追随している。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好みます。

予想通り、カリスマ・セラピューティックスのアナリスト予想を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しが低P/Sの主な要因であることが確認された。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するためには、同社に何らかの変化が訪れる必要があるだろう。

投資リスクは常に存在するものである。我々は、 カリスマ・セラピューティックについて5つの警告サインを確認した。

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