Carisma Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:CARM 株式レポート

時価総額:US$35.5m

Carisma Therapeutics 評価

CARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCARMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCARMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

CARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CARMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CARM の販売価格 レシオを示している。これはCARM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CARM のPS レシオは?
PS比1.8x
売上高US$20.27m
時価総額US$35.49m

販売価格 同業他社との比較

CARM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CARM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均19x
GOVX GeoVax Labs
8.2x67.9%US$28.4m
LUMO Lumos Pharma
16.9x-1.8%US$37.2m
SPRO Spero Therapeutics
0.6x-13.4%US$62.7m
PLUR Pluri
50.2xn/aUS$30.0m
CARM Carisma Therapeutics
1.8x-47.7%US$35.5m

Price-To-Sales vs ピア: CARMは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

CARM'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

126 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均9.9x21.4%
CARM Carisma Therapeutics
1.8x-47.7%US$35.49m
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
CARM 1.8x業界平均 9.9xNo. of Companies126PS01632486480+
126 企業推定成長率時価総額
業界平均9.9x28.3%
CARM Carisma Therapeutics
1.8x-9.6%US$35.49m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CARMは、 US Biotechs業界平均 (9.9x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CARM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CARM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率0.03x

Price-To-Sales対 公正比率: CARMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCARM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.85
US$9.80
+1,052.9%
75.4%US$24.00US$4.00n/a5
Nov ’25US$1.00
US$10.40
+940.0%
68.2%US$24.00US$4.00n/a5
Oct ’25US$0.95
US$7.00
+634.1%
28.6%US$10.00US$4.00n/a5
Sep ’25US$1.07
US$7.00
+554.2%
28.6%US$10.00US$4.00n/a5
Aug ’25US$1.03
US$7.60
+637.9%
30.7%US$10.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$1.67
US$7.60
+355.1%
30.7%US$10.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$1.33
US$7.60
+471.4%
30.7%US$10.00US$4.00n/a5
May ’25US$1.63
US$8.40
+415.3%
19.3%US$10.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$2.09
US$9.50
+354.5%
15.8%US$11.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$2.59
US$9.50
+266.8%
15.8%US$11.00US$7.00n/a4
Feb ’25US$2.16
US$10.00
+363.0%
16.7%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$2.93
US$10.00
+241.3%
16.7%US$12.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$2.47
US$10.00
+304.9%
16.7%US$12.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$2.91
US$10.00
+243.6%
16.7%US$12.00US$7.00US$1.005
Oct ’24US$4.23
US$10.00
+136.4%
18.7%US$12.00US$7.00US$0.954
Sep ’24US$6.21
US$10.00
+61.0%
18.7%US$12.00US$7.00US$1.074
Aug ’24US$5.63
US$9.75
+73.2%
18.3%US$12.00US$7.00US$1.034
Jul ’24US$8.77
US$9.00
+2.6%
15.7%US$10.00US$7.00US$1.673
Jun ’24US$5.85
US$9.00
+53.8%
15.7%US$10.00US$7.00US$1.333

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘