Carisma Therapeutics 評価
CARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCARMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCARMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 CARMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
CARM のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 1.8x |
売上高 | US$20.27m |
時価総額 | US$35.49m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.5x |
企業価値/EBITDA | -0.2x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CARM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CARMは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CARM'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CARMは、 US Biotechs業界平均 (9.9x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CARM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.8x |
公正PS 比率 | 0.03x |
Price-To-Sales対 公正比率: CARMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$0.85 | US$9.80 +1,052.9% | 75.4% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | US$1.00 | US$10.40 +940.0% | 68.2% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | US$0.95 | US$7.00 +634.1% | 28.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$1.07 | US$7.00 +554.2% | 28.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.03 | US$7.60 +637.9% | 30.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.67 | US$7.60 +355.1% | 30.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.33 | US$7.60 +471.4% | 30.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$1.63 | US$8.40 +415.3% | 19.3% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$2.09 | US$9.50 +354.5% | 15.8% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$2.59 | US$9.50 +266.8% | 15.8% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$2.16 | US$10.00 +363.0% | 16.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$2.93 | US$10.00 +241.3% | 16.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$2.47 | US$10.00 +304.9% | 16.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$2.91 | US$10.00 +243.6% | 16.7% | US$12.00 | US$7.00 | US$1.00 | 5 |
Oct ’24 | US$4.23 | US$10.00 +136.4% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | US$0.95 | 4 |
Sep ’24 | US$6.21 | US$10.00 +61.0% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | US$1.07 | 4 |
Aug ’24 | US$5.63 | US$9.75 +73.2% | 18.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$1.03 | 4 |
Jul ’24 | US$8.77 | US$9.00 +2.6% | 15.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$1.67 | 3 |
Jun ’24 | US$5.85 | US$9.00 +53.8% | 15.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$1.33 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$31.19
7D
4.8%
1Y
22.3%
IQVIA Holdings
US$37.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.23
7D
5.2%
1Y
-4.6%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.86
7D
3.9%
1Y
15.0%