ブループリント・メディシンズ・コーポレーション（NASDAQ:BPMC）の株主は、最新の四半期決算を受けて株価が15％上昇し107米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 堅実な決算報告であり、収益、利益ともに非常に好調であった。売上高はアナリスト予想を18％上回る9,600万米ドルで、法定利益もアナリスト予想の赤字に対して驚きの黒字となった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の業績を考慮すると、ブループリント メディシンズのアナリスト16名による現在のコンセンサスは、2024年の売上高を4億2,850万米ドルとしています。これは、過去12ヶ月間の売上高の52％増という大きな伸びを反映している。 一株当たり損失は近い将来大幅に減少し、50％縮小して2.29米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を3億9,300万米ドル、1株当たり損失を5.54米ドルと予想していた。 アナリストは収益をアップグレードし、特に1株当たり損失の減少を非常に有望視しており、センチメントがかなり顕著に高まっている。
これらのアップグレードを背景に、アナリストがBlueprint Medicinesの目標株価を18％引き上げて115米ドルにしたことは驚くことではない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。その結果、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは168米ドル、最も弱気なアナリストは50.00米ドルとしている。 このように予想に幅があるのは、この事業の将来性を正確に評価するのが難しいことを意味する可能性があるからだ。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれているため、あまり当てにしない方がいいだろう。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2024年末までの年率75％という予測は、過去5年間の年率5.6％という過去の成長率と並び、好意的に位置づけられている。 同業他社が年率18％の成長を予測しているのと比較してみよう。 収益の予測加速を考慮すると、Blueprint Medicinesが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、彼らの予想によれば、事業はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
この考え方に従えば、事業の長期的見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考える。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのBlueprint Medicinesの全アナリスト予想を持っています。
また、Blueprint Medicinesについて、考慮すべき2つの警告サインを見つけたことも注目に値します。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.