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BeiGene 評価
BGNE は、フェアバリュー、 アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BGNE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BGNE ( $154.7 ) は、当社の 公正価値 ( $319.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BGNEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BGNE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BGNE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$16.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | -14.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BGNE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BGNEは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BGNE'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BGNE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.9x |
| 公正PS 比率 | 9.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: BGNEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$156.11 | US$267.01 +71.0% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$148.85 | US$267.01 +79.4% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$156.53 | US$268.40 +71.5% | 19.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$159.23 | US$269.36 +69.2% | 18.3% | US$345.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$165.02 | US$270.08 +63.7% | 17.4% | US$345.00 | US$171.40 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$149.93 | US$282.99 +88.7% | 15.1% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$180.36 | US$285.19 +58.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$187.49 | US$285.19 +52.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$181.30 | US$287.65 +58.7% | 16.4% | US$359.00 | US$180.18 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$179.87 | US$293.49 +63.2% | 13.5% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$208.92 | US$295.74 +41.6% | 13.1% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$206.54 | US$299.25 +44.9% | 14.8% | US$400.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | US$178.30 | US$308.39 +73.0% | 12.9% | US$400.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | US$223.48 | US$316.38 +41.6% | 8.5% | US$400.00 | US$263.30 | US$148.85 | 20 |
| May ’24 | US$259.98 | US$310.77 +19.5% | 9.6% | US$400.00 | US$262.00 | US$156.53 | 20 |
| Apr ’24 | US$215.53 | US$307.73 +42.8% | 10.7% | US$400.00 | US$230.10 | US$159.23 | 21 |
| Mar ’24 | US$235.88 | US$310.06 +31.4% | 10.9% | US$400.00 | US$230.10 | US$165.02 | 20 |
| Feb ’24 | US$254.28 | US$300.79 +18.3% | 14.9% | US$400.00 | US$213.00 | US$149.93 | 19 |
| Jan ’24 | US$219.94 | US$264.98 +20.5% | 18.1% | US$400.00 | US$203.13 | US$180.36 | 18 |
| Dec ’23 | US$194.57 | US$263.21 +35.3% | 18.6% | US$400.00 | US$203.13 | US$187.49 | 18 |
| Nov ’23 | US$169.43 | US$264.55 +56.1% | 18.8% | US$400.00 | US$200.00 | US$181.30 | 18 |
| Oct ’23 | US$134.82 | US$270.81 +100.9% | 18.4% | US$400.00 | US$177.00 | US$179.87 | 16 |
| Sep ’23 | US$171.10 | US$273.83 +60.0% | 18.6% | US$400.00 | US$177.00 | US$208.92 | 16 |
| Aug ’23 | US$162.49 | US$302.18 +86.0% | 25.8% | US$470.00 | US$177.00 | US$206.54 | 15 |
| Jul ’23 | US$166.95 | US$308.64 +84.9% | 24.7% | US$470.00 | US$177.00 | US$178.30 | 15 |
| Jun ’23 | US$139.02 | US$307.95 +121.5% | 25.6% | US$470.00 | US$177.00 | US$223.48 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。