週間前、アセ ンディス・ファーマA/S（NASDAQ:ASND）は、株価の再上昇につながる可能性のある好調な年間数字を発表した。 売上高は予想を上回り、3億6400万ユーロで予想を13％上回った。それでも1株当たり6.53ユーロの損失となったが、損失はアナリストの予想よりわずかに小さかった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新する。アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、彼らの予想から判断できる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
最新決算を考慮し、アセ ンディス・ファーマの14名のアナリストのコンセンサス予想では、2025年の収益は5億6,020万ユーロとなっています。これは過去12ヶ月と比較して54％の大幅な収益改善を反映している。 損失は大幅に減少し、48％縮小して3.27ユーロになると予測されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を5億3870万ユーロ、1株当たり損失を3.43ユーロと予想していた。 そのため、今回のコンセンサス発表では、今年の売上高と1株当たり損失の予想がともにアップグレードされたことから、アナリストのセンチメントは緩やかに上昇したようだ。
コンセンサス目標株価の201米ドルには大きな変更はなく、おそらくアナリストは、業績と収益の見通しが改善したにもかかわらず、損失が継続することを懸念していることを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 アセ ンディス・ファーマについては、最も強気なアナリストは290米ドル、最も弱気なアナリストは164米ドルというように、様々な見方がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アセンジス・ファーマの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で54％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率72％と比べてのことだ。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率21％の収益成長が見込まれている。 つまり、アセ ンディス・ファーマの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことだ。 喜ばしいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界全体よりも速い成長が見込まれるとしている。 コンセンサス目標株価は201米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
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