Ascendis Pharma A/S

NasdaqGS:ASND 株式レポート

時価総額：US$7.6b

Ascendis Pharma 評価

ASND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASND ( $126.51 ) は、当社の 公正価値 ( $640.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASNDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASNDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ASND の販売価格 レシオを示している。これはASND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASND のPS レシオは？
PS比21.9x
売上高€327.43m
時価総額€7.18b

販売価格 同業他社との比較

ASND のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASND の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
ACLX Arcellx
30.5x23.9%US$4.7b
TGTX TG Therapeutics
16x34.7%US$4.2b
LEGN Legend Biotech
13.5x35.5%US$7.0b
GBT Global Blood Therapeutics
19.7x32.5%US$4.6b
ASND Ascendis Pharma
21.9x41.9%US$7.6b

Price-To-Sales vs ピア: ASNDは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ASND'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

145 企業価格／販売推定成長率時価総額
AMGN Amgen
4.7x2.4%US$152.45b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.17b
BIIB Biogen
2.4x1.4%US$23.31b
INCY Incyte
3.6x8.9%US$14.62b
ASND 21.9x業界平均 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
145 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ASNDは、 US Biotechs業界平均 (10.3x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ASND のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ASND PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率21.9x
公正PS 比率21x

Price-To-Sales対 公正比率: ASNDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$126.51
US$190.74
+50.8%
15.4%US$277.77US$152.68n/a14
Nov ’25US$125.28
US$195.69
+56.2%
15.3%US$286.99US$160.71n/a14
Oct ’25US$146.60
US$194.08
+32.4%
15.7%US$287.75US$156.24n/a13
Sep ’25US$138.45
US$194.08
+40.2%
14.8%US$279.11US$165.90n/a12
Aug ’25US$136.53
US$181.72
+33.1%
15.2%US$260.37US$140.23n/a12
Jul ’25US$133.98
US$183.29
+36.8%
16.3%US$262.96US$138.32n/a13
Jun ’25US$135.10
US$183.44
+35.8%
17.0%US$265.67US$139.74n/a13
May ’25US$141.01
US$177.33
+25.8%
19.3%US$259.53US$112.97n/a12
Apr ’25US$151.98
US$179.28
+18.0%
19.3%US$259.97US$115.56n/a12
Mar ’25US$152.47
US$172.80
+13.3%
14.3%US$226.19US$117.22n/a12
Feb ’25US$141.63
US$163.23
+15.3%
13.9%US$204.75US$117.59n/a12
Jan ’25US$125.95
US$149.82
+19.0%
12.9%US$202.25US$119.61n/a12
Dec ’24US$104.05
US$143.50
+37.9%
16.7%US$200.02US$112.41n/a12
Nov ’24US$90.79
US$141.57
+55.9%
16.9%US$192.33US$109.24US$125.2812
Oct ’24US$93.64
US$141.51
+51.1%
17.7%US$191.63US$109.89US$146.6011
Sep ’24US$98.27
US$135.46
+37.8%
21.6%US$185.38US$89.11US$138.4512
Aug ’24US$91.62
US$137.41
+50.0%
21.9%US$188.92US$89.43US$136.5312
Jul ’24US$89.25
US$136.41
+52.8%
22.0%US$187.14US$88.54US$133.9812
Jun ’24US$87.96
US$133.45
+51.7%
20.9%US$181.64US$87.29US$135.1013
May ’24US$86.74
US$137.14
+58.1%
21.7%US$193.85US$89.00US$141.0113
Apr ’24US$107.22
US$155.85
+45.4%
14.0%US$194.53US$108.68US$151.9814
Mar ’24US$113.21
US$154.33
+36.3%
12.5%US$180.06US$109.99US$152.4714
Feb ’24US$123.50
US$159.12
+28.8%
14.9%US$183.70US$95.60US$141.6314
Jan ’24US$122.13
US$160.65
+31.5%
15.5%US$192.00US$96.89US$125.9514
Dec ’23US$121.75
US$159.26
+30.8%
16.1%US$205.67US$93.41US$104.0515
Nov ’23US$116.71
US$150.85
+29.3%
17.9%US$196.79US$84.06US$90.7915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.58

7D

-8.0%

1Y

17.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-7.9%

1Y

10.1%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-12.1%

1Y

-5.9%