Aurora Cannabis Inc.

NasdaqCM:ACB 株式レポート

時価総額：US$244.0m

Aurora Cannabis 評価

ACB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACB ( $4.54 ) は、当社の 公正価値 ( $37.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ACB の販売価格 レシオを示している。これはACB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACB のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高CA$296.99m
時価総額CA$342.22m

販売価格 同業他社との比較

ACB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
BTMD biote
1.1x16.2%US$243.1m
NKTR Nektar Therapeutics
2.2x11.8%US$197.4m
MDWD MediWound
9.5x38.8%US$182.4m
ETON Eton Pharmaceuticals
9.5x34.8%US$321.7m
ACB Aurora Cannabis
1.2x11.8%US$342.2m

Price-To-Sales vs ピア: ACBは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ACB'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

70 企業価格／販売推定成長率時価総額
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.07b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.87b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.90b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.56b
ACB 1.2x業界平均 3.0xNo. of Companies70PS048121620+
70 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ACBは、 US Pharmaceuticals業界平均 (3x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ACB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ACB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: ACBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.54
US$6.61
+45.6%
12.7%US$7.91US$5.75n/a5
Nov ’25US$5.54
US$7.31
+32.0%
17.1%US$9.58US$5.90n/a6
Oct ’25US$5.40
US$7.31
+35.4%
17.1%US$9.58US$5.90n/a6
Sep ’25US$6.08
US$6.70
+10.3%
25.4%US$9.47US$3.60n/a7
Aug ’25US$6.05
US$6.39
+5.7%
27.3%US$9.47US$3.60n/a7
Jul ’25US$4.64
US$6.15
+32.6%
28.8%US$9.49US$3.61n/a8
Jun ’25US$6.19
US$7.17
+15.8%
54.3%US$16.66US$3.66n/a8
May ’25US$7.36
US$7.17
-2.6%
54.3%US$16.66US$3.66n/a8
Apr ’25US$4.31
US$7.17
+66.3%
54.3%US$16.66US$3.66n/a8
Mar ’25US$3.17
US$7.17
+126.1%
54.3%US$16.66US$3.66n/a8
Feb ’25US$3.99
US$8.24
+106.5%
53.4%US$19.34US$4.54n/a8
Jan ’25US$4.76
US$7.75
+62.8%
53.9%US$18.98US$4.45n/a9
Dec ’24US$4.68
US$7.75
+65.6%
53.9%US$18.98US$4.45n/a9
Nov ’24US$4.53
US$7.05
+55.6%
27.0%US$11.00US$5.06US$5.548
Oct ’24US$5.85
US$7.05
+20.5%
27.0%US$11.00US$5.06US$5.408
Sep ’24US$4.72
US$9.55
+102.3%
75.9%US$29.41US$5.07US$6.089
Aug ’24US$5.77
US$10.20
+76.7%
72.1%US$30.42US$5.48US$6.059
Jul ’24US$5.35
US$10.20
+90.8%
72.1%US$30.42US$5.48US$4.649
Jun ’24US$5.04
US$13.74
+172.8%
41.9%US$29.53US$8.86US$6.1910
May ’24US$6.04
US$13.74
+127.4%
41.9%US$29.53US$8.86US$7.3610
Apr ’24US$6.97
US$14.04
+101.3%
39.7%US$29.47US$8.84US$4.3111
Mar ’24US$8.17
US$14.04
+71.8%
39.7%US$29.47US$8.84US$3.1711
Feb ’24US$10.90
US$17.00
+56.0%
45.8%US$37.63US$9.41US$3.9911
Jan ’24US$9.23
US$17.33
+87.9%
41.4%US$36.88US$9.22US$4.7611
Dec ’23US$13.20
US$18.16
+37.6%
38.0%US$37.56US$13.15US$4.6811
Nov ’23US$13.50
US$17.64
+30.6%
39.3%US$36.88US$11.06US$4.5311

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.4%

1Y

20.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.57

7D

-2.7%

1Y

71.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$59.39

7D

7.8%

1Y

20.6%