XD Inc.

OTCPK:XDNC.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

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XD 評価

XDNC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XDNC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XDNC.F ( $2.53 ) は、当社の 公正価値 ( $6.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XDNC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XDNC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

XDNC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA62.4x
PEGレシオ7.3x

販売価格 同業他社との比較

XDNC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XDNC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
1.1x1.9%US$2.9b
HUYA HUYA
1.6x6.4%US$1.4b
GDEV GDEV
1.3x2.5%US$583.2m
XDNC.F XD
3.1x14.6%US$13.3b

Price-To-Sales vs ピア: XDNC.Fは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

XDNC.F'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XDNC.Fは、 US Entertainment業界平均 (1.3x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XDNC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XDNC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのXDNC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXDNC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.30
US$3.12
+35.5%
22.0%US$4.54US$1.93n/a9
Sep ’25n/a
US$2.99
0%
27.1%US$4.56US$1.81n/a8
Aug ’25n/a
US$2.58
0%
29.4%US$4.48US$1.78n/a8
Jul ’25n/a
US$2.45
0%
30.5%US$4.47US$1.91n/a9
Jun ’25n/a
US$2.43
0%
31.8%US$4.48US$1.69n/a9
May ’25n/a
US$2.42
0%
31.3%US$4.43US$1.69n/a9
Apr ’25n/a
US$2.53
0%
33.5%US$4.44US$1.47n/a9
Mar ’25n/a
US$2.78
0%
31.9%US$4.46US$1.48n/a9
Feb ’25n/a
US$2.95
0%
33.0%US$4.47US$1.48n/a10
Jan ’25n/a
US$3.22
0%
23.4%US$4.57US$1.98n/a10
Dec ’24n/a
US$3.22
0%
23.4%US$4.57US$1.98n/a10
Nov ’24n/a
US$3.55
0%
28.4%US$5.94US$2.66n/a10
Oct ’24n/a
US$3.55
0%
28.4%US$5.94US$2.66US$2.3010
Sep ’24n/a
US$3.68
0%
26.3%US$5.97US$2.68n/a10
Aug ’24n/a
US$4.14
0%
17.4%US$6.04US$3.20n/a10
Jul ’24n/a
US$4.15
0%
16.8%US$6.12US$3.45n/a11
Jun ’24n/a
US$4.23
0%
16.6%US$6.18US$3.48n/a11
May ’24n/a
US$4.31
0%
16.6%US$6.31US$3.55n/a11
Apr ’24n/a
US$4.19
0%
18.0%US$6.31US$3.55n/a10
Mar ’24n/a
US$4.07
0%
22.7%US$6.42US$2.62n/a10
Feb ’24n/a
US$4.07
0%
22.7%US$6.42US$2.62n/a10
Jan ’24n/a
US$4.09
0%
24.7%US$6.18US$2.54n/a9
Dec ’23n/a
US$3.97
0%
25.2%US$5.89US$2.42n/a8
Nov ’23n/a
US$3.91
0%
25.1%US$5.93US$2.44n/a9
Oct ’23n/a
US$4.17
0%
25.3%US$6.17US$2.54n/a10

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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