Ubisoft Entertainment SA

OTCPK:UBSF.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Ubisoft Entertainment 評価

UBSF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBSF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UBSF.F ( $13.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $13.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UBSF.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UBSF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UBSF.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UBSF.F の販売価格 レシオを示している。これはUBSF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UBSF.F のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高€2.14b
時価総額€1.60b

販売価格 同業他社との比較

UBSF.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBSF.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
PLTK Playtika Holding
1.2x1.3%US$3.1b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
2.1x2.0%US$728.4m
GDEV GDEV
1x4.8%US$427.5m
UBSF.F Ubisoft Entertainment
0.7x5.5%US$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: UBSF.Fは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UBSF.F'のPS レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
IQ iQIYI
0.5x2.3%US$2.06b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.87b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$40.98m
UBSF.F 0.7x業界平均 1.4xNo. of Companies23PS0246810+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UBSF.Fは、 US Entertainment業界平均 (1.4x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UBSF.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UBSF.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: UBSF.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUBSF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.48
US$17.84
+32.4%
33.9%US$31.70US$10.57n/a21
Nov ’25US$15.64
US$18.37
+17.4%
33.9%US$32.63US$10.88n/a21
Oct ’25US$12.00
US$18.97
+58.0%
38.7%US$33.40US$11.13n/a21
Sep ’25US$19.30
US$31.45
+63.0%
27.6%US$55.38US$17.72n/a23
Aug ’25n/a
US$31.08
0%
26.6%US$54.39US$20.67n/a23
Jul ’25US$21.79
US$30.76
+41.2%
26.6%US$54.05US$20.54n/a24
Jun ’25US$23.00
US$30.76
+33.8%
26.6%US$54.05US$20.54n/a24
May ’25US$23.70
US$31.16
+31.5%
26.4%US$53.51US$20.33n/a24
Apr ’25US$21.19
US$31.69
+49.6%
26.5%US$53.71US$20.41n/a24
Mar ’25US$22.89
US$32.00
+39.8%
26.7%US$54.10US$20.56n/a24
Feb ’25US$21.15
US$31.79
+50.3%
26.2%US$54.02US$18.37n/a24
Jan ’25US$25.40
US$33.80
+33.1%
25.7%US$54.59US$18.56n/a22
Dec ’24US$28.25
US$33.76
+19.5%
26.3%US$54.93US$18.68n/a21
Nov ’24n/a
US$33.98
0%
39.5%US$84.53US$17.96US$15.6421
Oct ’24US$30.72
US$32.77
+6.7%
42.1%US$84.73US$18.00US$12.0021
Sep ’24US$30.50
US$33.08
+8.5%
42.6%US$86.54US$18.39US$19.3021
Aug ’24US$33.13
US$33.47
+1.0%
43.3%US$88.42US$18.57n/a21
Jul ’24n/a
US$30.06
0%
46.5%US$85.53US$17.96US$21.7922
Jun ’24US$28.65
US$29.90
+4.4%
46.3%US$86.43US$18.15US$23.0023
May ’24US$28.64
US$32.44
+13.3%
48.4%US$87.44US$18.36US$23.7023
Apr ’24US$25.60
US$34.48
+34.7%
54.6%US$86.78US$18.22US$21.1922
Mar ’24US$21.60
US$31.48
+45.7%
49.4%US$85.55US$17.97US$22.8923
Feb ’24US$20.70
US$33.28
+60.8%
47.3%US$86.97US$18.48US$21.1523
Jan ’24US$28.75
US$47.11
+63.8%
28.7%US$84.27US$30.02US$25.4023
Dec ’23US$27.62
US$46.82
+69.5%
28.7%US$83.19US$29.64US$28.2523
Nov ’23US$26.15
US$44.47
+70.1%
28.7%US$79.02US$28.15n/a23

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TruGolf Holdings

US$7.3m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.55

7D

27.4%

1Y

-95.2%

Travelzoo

US$241.6m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$20.47

7D

3.3%

1Y

105.1%

Yalla Group

US$668.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.21

7D

-1.6%

1Y

-30.2%