Thunderbird Entertainment Group Inc.

OTCPK:THBR.F 株式レポート

時価総額:US$62.1m

Thunderbird Entertainment Group 評価

THBR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THBR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THBR.F ( $1.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THBR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

THBR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 THBR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、THBR.F の株価収益率 レシオを示している。これはTHBR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
THBR.F のPE レシオは?
PEレシオ18.5x
収益CA$4.69m
時価総額CA$86.84m

株価収益率 同業他社との比較

THBR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THBR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.6x
FCHL Fitness Champs Holdings
164.6xn/aUS$74.3m
MMTR.S Mills Music Trust
12.3xn/aUS$10.3m
GMM Global Mofy AI
8.3xn/aUS$9.6m
MGOM Migom Global
5.1xn/aUS$75.4m
THBR.F Thunderbird Entertainment Group
18.5x22.4%US$86.8m

Price-To-Earnings vs ピア: THBR.Fは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

THBR.F'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
BRVO Bravo Multinational
0.5xn/aUS$2.01m
THBR.F 18.5x業界平均 20.4xNo. of Companies7PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: THBR.Fは、 US Entertainment業界平均 (20.4x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

THBR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

THBR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: THBR.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのTHBR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.28
US$2.36
+84.4%
6.1%US$2.50US$2.22n/a2
Nov ’25US$1.23
US$2.40
+95.0%
6.1%US$2.54US$2.25n/a2
Oct ’25US$1.47
US$2.10
+43.2%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Sep ’25US$1.49
US$2.10
+41.7%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Aug ’25US$1.39
US$2.10
+51.3%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Jul ’25US$1.28
US$2.10
+64.4%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Jun ’25US$1.29
US$2.10
+63.1%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
May ’25US$1.52
US$2.30
+51.6%
4.0%US$2.40US$2.21n/a2
Apr ’25US$1.44
US$2.30
+60.1%
4.0%US$2.40US$2.21n/a2
Mar ’25US$1.37
US$2.30
+68.9%
4.0%US$2.40US$2.21n/a2
Feb ’25US$1.42
US$2.40
+69.0%
7.7%US$2.58US$2.21n/a2
Jan ’25US$1.71
US$2.40
+40.0%
7.7%US$2.58US$2.21n/a2
Dec ’24US$1.53
US$2.40
+56.6%
7.7%US$2.58US$2.21n/a2
Nov ’24US$1.57
US$2.60
+65.5%
1.4%US$2.63US$2.56US$1.232
Oct ’24US$1.54
US$3.03
+96.8%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.472
Sep ’24US$2.11
US$3.03
+43.6%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.492
Aug ’24US$2.71
US$3.03
+11.8%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.392
Jul ’24US$2.54
US$3.03
+19.3%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.282
Jun ’24US$2.60
US$3.03
+16.5%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.292
May ’24US$2.75
US$3.03
+10.2%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.522
Apr ’24US$2.46
US$3.03
+23.2%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.442
Mar ’24US$2.57
US$3.03
+18.1%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.372
Feb ’24US$2.79
US$3.49
+25.2%
7.0%US$3.74US$3.25US$1.422
Jan ’24US$2.70
US$3.49
+29.3%
7.0%US$3.74US$3.25US$1.712
Dec ’23US$2.44
US$3.49
+43.1%
7.0%US$3.74US$3.25US$1.532
Nov ’23US$2.36
US$3.56
+50.6%
2.6%US$3.65US$3.46US$1.572

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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