Gaming Realms plc

OTCPK:PSDM.F 株式レポート

時価総額：US$138.7m

Gaming Realms 評価

PSDM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSDM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSDM.F ( $0.46 ) は、当社の 公正価値 ( $0.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSDM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSDM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PSDM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PSDM.F の株価収益率 レシオを示している。これはPSDM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PSDM.F のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益UK£6.71m
時価総額UK£108.79m

株価収益率 同業他社との比較

PSDM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSDM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
IH iHuman
4.7xn/aUS$86.4m
GMGI Golden Matrix Group
20.2xn/aUS$299.1m
GRVY Gravity
7.8xn/aUS$469.1m
GDEV GDEV
8.7x-11.6%US$419.0m
PSDM.F Gaming Realms
16.2x22.1%US$108.8m

Price-To-Earnings vs ピア: PSDM.Fは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -89.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PSDM.F'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.7xn/aUS$86.41m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$12.41m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.21m
PSDM.F 16.2x業界平均 18.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSDM.Fは、 US Entertainment業界平均 (18.9x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSDM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSDM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPSDM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSDM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.46
US$0.72
+56.0%
8.0%US$0.80US$0.67n/a3
Nov ’25n/a
US$0.72
0%
8.0%US$0.80US$0.67n/a3
Oct ’25n/a
US$0.72
0%
8.0%US$0.80US$0.67n/a3
Sep ’25n/a
US$0.69
0%
8.0%US$0.77US$0.64n/a3
Aug ’25n/a
US$0.69
0%
8.0%US$0.77US$0.64n/a3
Jul ’25US$0.45
US$0.68
+50.9%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
Jun ’25n/a
US$0.68
0%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
May ’25n/a
US$0.68
0%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
Apr ’25n/a
US$0.68
0%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
Mar ’25n/a
US$0.68
0%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
Feb ’25n/a
US$0.69
0%
8.0%US$0.76US$0.64n/a3
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
8.0%US$0.76US$0.64n/a3
Dec ’24n/a
US$0.66
0%
10.0%US$0.75US$0.60US$0.463
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
10.0%US$0.75US$0.60n/a3
Oct ’24n/a
US$0.66
0%
10.0%US$0.75US$0.60n/a3
Sep ’24n/a
US$0.67
0%
10.0%US$0.77US$0.61n/a3
Aug ’24US$0.43
US$0.67
+55.7%
10.0%US$0.77US$0.61n/a3
Jul ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.75US$0.60US$0.453
Jun ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.75US$0.60n/a3
May ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.75US$0.60n/a3
Apr ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.74US$0.59n/a3
Mar ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.74US$0.59n/a3
Feb ’24US$0.35
US$0.65
+88.7%
10.0%US$0.74US$0.59n/a3
Jan ’24US$0.29
US$0.69
+141.7%
9.1%US$0.76US$0.63n/a2
Dec ’23n/a
US$0.69
0%
9.1%US$0.76US$0.63n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.9m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

1.7%

1Y

-52.9%

TruGolf Holdings

US$7.2m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.54

7D

25.6%

1Y

-95.3%

Travelzoo

US$235.6m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.96

7D

0.7%

1Y

100.0%