Nine Entertainment Co. Holdings Limited

OTCPK:NNMT.F 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Nine Entertainment Holdings 評価

NNMT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NNMT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NNMT.F ( $0.78 ) は、当社の 公正価値 ( $2.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NNMT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NNMT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NNMT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NNMT.F の株価収益率 レシオを示している。これはNNMT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NNMT.F のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益AU$110.90m
時価総額AU$2.03b

株価収益率 同業他社との比較

NNMT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NNMT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
TGNA TEGNA
6.2x-13.6%US$3.0b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$440.1m
AMCX AMC Networks
11.4x19.7%US$415.2m
NXST Nexstar Media Group
9.2x5.0%US$5.3b
NNMT.F Nine Entertainment Holdings
18x17.1%US$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: NNMT.Fは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NNMT.F'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$440.14m
SGRP SPAR Group
4.1x-89.1%US$49.16m
ABLV Able View Global
3.9xn/aUS$37.47m
NNMT.F 18.0x業界平均 15.6xNo. of Companies7PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NNMT.Fは、 US Media業界平均 (15.6x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NNMT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NNMT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNNMT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNNMT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.03
0%
23.2%US$1.61US$0.74n/a10
Nov ’25US$0.82
US$1.16
+41.7%
21.4%US$1.78US$0.82n/a11
Oct ’25n/a
US$1.23
0%
22.0%US$1.86US$0.86n/a10
Sep ’25n/a
US$1.25
0%
22.7%US$1.84US$0.84n/a11
Aug ’25n/a
US$1.29
0%
17.7%US$1.77US$0.98n/a11
Jul ’25n/a
US$1.34
0%
16.2%US$1.80US$1.08n/a11
Jun ’25n/a
US$1.36
0%
16.4%US$1.80US$1.09n/a11
May ’25n/a
US$1.34
0%
15.1%US$1.75US$1.06n/a11
Apr ’25n/a
US$1.37
0%
14.1%US$1.77US$1.08n/a11
Mar ’25n/a
US$1.38
0%
14.6%US$1.77US$1.04n/a11
Feb ’25n/a
US$1.47
0%
11.4%US$1.85US$1.26n/a10
Jan ’25n/a
US$1.53
0%
10.6%US$1.91US$1.33n/a10
Dec ’24n/a
US$1.46
0%
10.3%US$1.82US$1.27n/a11
Nov ’24n/a
US$1.51
0%
11.9%US$1.80US$1.25US$0.8211
Oct ’24US$1.70
US$1.51
-11.5%
11.9%US$1.80US$1.25n/a11
Sep ’24n/a
US$1.51
0%
11.9%US$1.80US$1.25n/a11
Aug ’24n/a
US$1.55
0%
12.6%US$1.85US$1.18n/a11
Jul ’24n/a
US$1.61
0%
15.4%US$2.10US$1.20n/a11
Jun ’24n/a
US$1.65
0%
16.6%US$2.05US$1.17n/a12
May ’24n/a
US$1.72
0%
16.2%US$2.15US$1.23n/a11
Apr ’24n/a
US$1.71
0%
15.7%US$2.15US$1.23n/a12
Mar ’24n/a
US$1.77
0%
16.8%US$2.19US$1.25n/a12
Feb ’24n/a
US$1.89
0%
17.4%US$2.46US$1.38n/a12
Jan ’24n/a
US$1.79
0%
15.0%US$2.15US$1.28n/a11
Dec ’23n/a
US$1.85
0%
16.5%US$2.34US$1.28n/a11
Nov ’23n/a
US$1.85
0%
15.7%US$2.24US$1.30n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.51

7D

7.7%

1Y

110.0%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$25.4m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

2.1%

1Y

-49.7%

JOYY

US$1.9b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$34.75

7D

-4.0%

1Y

-11.6%