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illumin Holdings 評価
ILLM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ILLM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ILLM.F ( $1.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ILLM.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ILLM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ILLM.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$84.39m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ILLM.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ILLM.Fは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ILLM.F'のPE レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ILLM.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ILLM.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.18 | US$2.02 +70.9% | 20.7% | US$2.38 | US$1.28 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.02 | US$2.07 +102.9% | 22.1% | US$2.49 | US$1.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.09 | US$2.07 +90.6% | 22.1% | US$2.49 | US$1.28 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.23 | US$2.08 +68.8% | 22.1% | US$2.50 | US$1.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.24 | US$2.08 +67.7% | 22.1% | US$2.50 | US$1.29 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.26 | US$2.16 +72.1% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.46 | US$2.16 +48.4% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.20 | US$2.16 +79.3% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.10 | US$2.16 +97.2% | 22.2% | US$2.83 | US$1.45 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.05 | US$2.61 +148.6% | 16.2% | US$3.26 | US$2.17 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.35 | US$2.72 +101.9% | 13.8% | US$3.31 | US$2.21 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.80 | US$2.72 +51.1% | 13.8% | US$3.31 | US$2.21 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1.82 | US$2.71 +48.6% | 18.2% | US$3.34 | US$1.85 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$1.70 | US$2.71 +59.1% | 18.2% | US$3.34 | US$1.85 | US$1.02 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.73 | US$2.71 +56.4% | 18.2% | US$3.34 | US$1.85 | US$1.09 | 5 |
| May ’24 | US$1.45 | US$2.73 +88.3% | 13.3% | US$3.28 | US$2.18 | US$1.23 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.59 | US$2.73 +71.8% | 13.3% | US$3.28 | US$2.18 | US$1.24 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.66 | US$2.66 +60.5% | 16.3% | US$3.38 | US$2.06 | US$1.26 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.80 | US$2.66 +48.0% | 16.3% | US$3.38 | US$2.06 | US$1.46 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.55 | US$2.81 +81.2% | 11.2% | US$3.37 | US$2.43 | US$1.20 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.90 | US$2.81 +47.8% | 11.2% | US$3.37 | US$2.43 | US$1.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.58 | US$3.36 +112.6% | 21.6% | US$4.36 | US$2.18 | US$1.05 | 6 |
| Oct ’23 | US$1.72 | US$3.56 +107.2% | 23.4% | US$4.46 | US$2.23 | US$1.35 | 6 |
| Sep ’23 | US$2.10 | US$3.75 +78.6% | 23.4% | US$4.70 | US$2.35 | US$1.80 | 6 |
| Aug ’23 | US$2.34 | US$3.71 +58.5% | 33.6% | US$5.42 | US$1.55 | US$1.82 | 6 |
| Jul ’23 | US$2.26 | US$3.71 +64.1% | 33.6% | US$5.42 | US$1.55 | US$1.70 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。