Shutterstock, Inc.

NYSE:SSTK 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Shutterstock 評価

SSTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SSTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SSTK ( $30.55 ) は、当社の 公正価値 ( $93.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SSTKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SSTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SSTKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SSTK の株価収益率 レシオを示している。これはSSTK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SSTK のPE レシオは？
PEレシオ29.3x
収益US$36.36m
時価総額US$1.06b

株価収益率 同業他社との比較

SSTK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SSTK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
VMEO Vimeo
32.4x14.8%US$1.1b
CARS Cars.com
30.9x20.5%US$1.2b
GETY Getty Images Holdings
23.5x16.5%US$1.3b
MOMO Hello Group
6.1x9.3%US$1.2b
SSTK Shutterstock
29.3x29.8%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SSTKは、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SSTK'のPE レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.9xn/aUS$13.47m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SSTK 29.3x業界平均 22.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SSTKは、 US Interactive Media and Services業界平均 (22.4x) (29.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SSTK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SSTK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.3x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SSTKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSSTK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.55
US$48.25
+57.9%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Nov ’25US$32.13
US$48.25
+50.2%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Oct ’25US$32.81
US$53.25
+62.3%
20.9%US$65.00US$35.00n/a4
Sep ’25US$35.88
US$53.25
+48.4%
20.9%US$65.00US$35.00n/a4
Aug ’25US$40.54
US$58.60
+44.5%
15.7%US$65.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$37.38
US$58.00
+55.2%
16.0%US$65.00US$41.00n/a5
Jun ’25US$40.63
US$58.00
+42.8%
16.0%US$65.00US$41.00n/a5
May ’25US$42.44
US$57.80
+36.2%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Apr ’25US$45.21
US$57.80
+27.8%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Mar ’25US$50.08
US$57.80
+15.4%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Feb ’25US$47.38
US$60.80
+28.3%
24.0%US$85.00US$40.00n/a5
Jan ’25US$48.28
US$60.80
+25.9%
24.0%US$85.00US$40.00n/a5
Dec ’24US$45.78
US$60.80
+32.8%
24.0%US$85.00US$40.00n/a5
Nov ’24US$37.32
US$65.01
+74.2%
25.1%US$86.06US$40.00US$32.136
Oct ’24US$38.05
US$84.49
+122.1%
6.3%US$92.40US$76.00US$32.815
Sep ’24US$42.16
US$84.49
+100.4%
6.3%US$92.40US$76.00US$35.885
Aug ’24US$46.41
US$85.61
+84.5%
2.8%US$90.00US$83.00US$40.545
Jul ’24US$48.67
US$87.21
+79.2%
2.3%US$90.00US$84.00US$37.385
Jun ’24US$49.70
US$87.34
+75.7%
2.2%US$90.00US$84.00US$40.636
May ’24US$67.22
US$87.60
+30.3%
2.2%US$90.00US$84.00US$42.445
Apr ’24US$72.60
US$86.40
+19.0%
2.7%US$90.00US$84.00US$45.215
Mar ’24US$74.41
US$86.40
+16.1%
2.7%US$90.00US$84.00US$50.085
Feb ’24US$76.68
US$66.20
-13.7%
18.1%US$84.00US$47.00US$47.385
Jan ’24US$52.72
US$66.20
+25.6%
18.1%US$84.00US$47.00US$48.285
Dec ’23US$54.50
US$66.20
+21.5%
18.1%US$84.00US$47.00US$45.785
Nov ’23US$49.98
US$68.67
+37.4%
18.9%US$90.00US$47.00US$37.326

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Baidu

US$29.7b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$84.58

7D

-4.2%

1Y

-24.0%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.71

7D

-3.9%

1Y

-5.8%

Taboola.com

US$1.1b

Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.

TBLA

US$3.14

7D

-8.2%

1Y

-17.2%