fuboTV 評価
FUBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FUBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FUBO ( $1.44 ) は、当社の 公正価値 ( $41.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FUBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FUBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FUBOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| FUBO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$1.59b |
| 時価総額 | US$474.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -3.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FUBO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: FUBOは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
FUBO'のPS レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: FUBOは、 US Interactive Media and Services業界平均 (1.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FUBO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: FUBOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.44 | US$2.42 +68.1% | 15.8% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.52 | US$2.42 +59.2% | 15.8% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.38 | US$2.82 +104.3% | 39.6% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.68 | US$2.82 +67.9% | 39.6% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.38 | US$2.78 +101.7% | 36.8% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.26 | US$2.95 +134.1% | 32.7% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.25 | US$2.95 +136.0% | 32.7% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.44 | US$2.98 +107.2% | 32.1% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.58 | US$2.98 +88.8% | 32.1% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.90 | US$3.18 +67.4% | 31.0% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.54 | US$3.88 +52.6% | 22.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.18 | US$3.88 +21.9% | 22.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$3.32 | US$3.65 +9.9% | 21.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$2.39 | US$3.60 +50.6% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.52 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.67 | US$3.60 +34.8% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.38 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.65 | US$3.60 +35.8% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.68 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.31 | US$3.26 -1.5% | 28.0% | US$5.00 | US$2.30 | US$1.38 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.08 | US$3.26 +56.7% | 28.0% | US$5.00 | US$2.30 | US$1.26 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.60 | US$3.26 +103.7% | 28.0% | US$5.00 | US$2.30 | US$1.25 | 5 |
| May ’24 | US$1.25 | US$3.26 +160.8% | 28.0% | US$5.00 | US$2.30 | US$1.44 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.21 | US$3.26 +169.4% | 28.0% | US$5.00 | US$2.30 | US$1.58 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.80 | US$3.26 +81.1% | 28.0% | US$5.00 | US$2.30 | US$1.90 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.82 | US$4.40 +56.0% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.54 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.74 | US$4.60 +164.4% | 22.2% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.18 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.85 | US$4.90 +71.9% | 13.5% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.32 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.55 | US$6.20 +74.6% | 18.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$2.39 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
Yalla Group
US$695.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.30
7D
-4.2%
1Y
-27.6%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%