Hakuhodo DY Holdings Inc

OTCPK:HKUO.F 株式レポート

時価総額：US$2.8b

Hakuhodo DY Holdings 評価

HKUO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HKUO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HKUO.F ( $7.14 ) は、当社の 公正価値 ( $9.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HKUO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HKUO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HKUO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HKUO.F の株価収益率 レシオを示している。これはHKUO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HKUO.F のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益JP¥30.81b
時価総額JP¥429.88b

株価収益率 同業他社との比較

HKUO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HKUO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均101.2x
IBTA Ibotta
191.1x64.9%US$2.2b
CRTO Criteo
22.6x16.2%US$2.2b
MGNI Magnite
135.8x49.3%US$2.3b
IAS Integral Ad Science Holding
55.3x26.6%US$1.8b
HKUO.F Hakuhodo DY Holdings
13.9x4.8%US$429.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HKUO.Fは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 101.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HKUO.F'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.8x-29.4%US$436.74m
ABLV Able View Global
3.9xn/aUS$36.64m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$6.99m
HKUO.F 13.9x業界平均 15.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HKUO.Fは、 US Media業界平均 (15.6x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HKUO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HKUO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHKUO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHKUO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.14
US$7.88
+10.4%
10.3%US$9.00US$6.43n/a6
Nov ’25n/a
US$8.47
0%
9.8%US$9.74US$6.96n/a6
Oct ’25n/a
US$8.47
0%
9.8%US$9.74US$6.96n/a6
Sep ’25n/a
US$8.35
0%
9.1%US$9.57US$6.84n/a7
Aug ’25n/a
US$7.64
0%
10.3%US$8.67US$6.19n/a7
Jul ’25n/a
US$7.63
0%
10.3%US$8.67US$6.19n/a7
Jun ’25n/a
US$8.59
0%
11.8%US$9.25US$6.61n/a6
May ’25n/a
US$8.59
0%
11.8%US$9.25US$6.61n/a6
Apr ’25n/a
US$8.59
0%
11.8%US$9.25US$6.61n/a6
Mar ’25n/a
US$8.08
0%
12.9%US$9.38US$6.70n/a6
Feb ’25n/a
US$8.17
0%
12.9%US$9.48US$6.77n/a6
Jan ’25n/a
US$8.58
0%
13.6%US$9.53US$7.08n/a5
Dec ’24US$7.50
US$8.58
+14.4%
13.6%US$9.53US$7.08n/a5
Nov ’24n/a
US$9.44
0%
17.0%US$11.51US$7.18n/a5
Oct ’24n/a
US$9.44
0%
17.0%US$11.51US$7.18n/a5
Sep ’24n/a
US$9.72
0%
17.1%US$11.69US$7.29n/a5
Aug ’24n/a
US$10.63
0%
8.2%US$11.74US$9.39n/a4
Jul ’24n/a
US$10.63
0%
8.2%US$11.74US$9.39n/a4
Jun ’24n/a
US$11.14
0%
8.1%US$12.08US$9.81n/a5
May ’24n/a
US$11.14
0%
8.1%US$12.08US$9.81n/a5
Apr ’24n/a
US$10.71
0%
8.4%US$11.77US$9.56n/a5
Mar ’24n/a
US$10.76
0%
7.7%US$11.75US$9.55n/a6
Feb ’24n/a
US$10.13
0%
11.9%US$11.83US$8.13n/a6
Jan ’24n/a
US$10.13
0%
11.9%US$11.83US$8.13n/a6
Dec ’23n/a
US$9.80
0%
12.1%US$11.59US$7.97US$7.506
Nov ’23n/a
US$8.84
0%
11.3%US$10.80US$7.42n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$169.12

7D

-5.1%

1Y

23.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.10

7D

-22.0%

1Y

-59.9%

Yalla Group

US$660.9m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.19

7D

-4.3%

1Y

-28.4%