Dentsu Group Inc.

OTCPK:DNTU.F 株式レポート

時価総額：US$8.2b

Dentsu Group 評価

DNTU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNTU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNTU.F ( $29.39 ) は、当社の 公正価値 ( $38.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNTU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DNTU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DNTU.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DNTU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNTU.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
IPG Interpublic Group of Companies
1.2x1.3%US$11.1b
OMC Omnicom Group
1.3x3.9%US$20.4b
MGNI Magnite
3.4x6.4%US$1.9b
IBTA Ibotta
6.5x16.9%US$2.3b
DNTU.F Dentsu Group
0.9x3.9%US$1.3t

Price-To-Sales vs ピア: DNTU.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DNTU.F'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DNTU.Fは、 US Media業界平均 (1x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DNTU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DNTU.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDNTU.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNTU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$29.39
US$29.50
+0.4%
13.8%US$34.49US$22.78n/a7
Nov ’25n/a
US$30.74
0%
12.3%US$36.18US$24.35n/a7
Oct ’25US$33.15
US$30.74
-7.3%
12.3%US$36.18US$24.35n/a7
Sep ’25n/a
US$30.19
0%
11.5%US$35.54US$23.92n/a8
Aug ’25US$26.38
US$27.01
+2.4%
11.2%US$32.20US$21.67n/a8
Jul ’25n/a
US$27.01
0%
11.2%US$32.20US$21.67n/a8
Jun ’25US$27.26
US$28.23
+3.6%
9.0%US$33.18US$25.52n/a8
May ’25US$27.59
US$29.11
+5.5%
9.6%US$34.36US$26.43n/a7
Apr ’25US$27.70
US$29.11
+5.1%
9.6%US$34.36US$26.43n/a7
Mar ’25n/a
US$29.31
0%
10.4%US$34.83US$25.45n/a7
Feb ’25n/a
US$29.35
0%
11.5%US$35.23US$25.07n/a7
Jan ’25n/a
US$30.08
0%
15.1%US$36.83US$25.19n/a6
Dec ’24US$26.52
US$30.08
+13.5%
15.1%US$36.83US$25.19n/a6
Nov ’24n/a
US$31.28
0%
16.4%US$40.06US$26.04n/a6
Oct ’24n/a
US$31.83
0%
15.1%US$40.63US$26.41US$33.157
Sep ’24US$30.59
US$32.81
+7.3%
17.8%US$44.69US$26.81n/a7
Aug ’24n/a
US$34.82
0%
15.8%US$46.34US$29.94US$26.386
Jul ’24n/a
US$34.82
0%
15.8%US$46.34US$29.94n/a6
Jun ’24n/a
US$37.69
0%
16.2%US$47.77US$31.60US$27.267
May ’24n/a
US$38.42
0%
16.8%US$49.25US$32.58US$27.597
Apr ’24US$35.61
US$38.42
+7.9%
16.8%US$49.25US$32.58US$27.707
Mar ’24n/a
US$36.47
0%
17.7%US$47.70US$28.99n/a8
Feb ’24n/a
US$36.83
0%
17.5%US$48.05US$29.20n/a8
Jan ’24US$29.90
US$36.83
+23.2%
17.5%US$48.05US$29.20n/a8
Dec ’23n/a
US$36.26
0%
17.1%US$47.07US$28.61US$26.528
Nov ’23n/a
US$33.51
0%
16.8%US$43.87US$25.11n/a8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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