Gray Television 評価
GTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GTN ( $4.44 ) は、当社の 公正価値 ( $23.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GTNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GTN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.9x |
| 収益 | US$145.00m |
| 時価総額 | US$473.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
GTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GTNは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GTN'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GTNは、 US Media業界平均 (14.6x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.9x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GTNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.44 | US$8.00 +80.2% | 74.0% | US$20.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.79 | US$9.00 +55.4% | 66.7% | US$20.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.39 | US$9.00 +67.0% | 66.7% | US$20.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.10 | US$9.00 +76.5% | 66.7% | US$20.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.08 | US$10.83 +78.2% | 47.8% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$5.18 | US$10.83 +109.1% | 47.8% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.24 | US$10.83 +73.6% | 47.8% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.00 | US$10.42 +73.6% | 49.6% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$6.02 | US$10.42 +73.0% | 49.6% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.72 | US$10.58 +85.0% | 47.0% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.64 | US$12.75 +32.3% | 40.1% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$8.96 | US$12.88 +43.7% | 40.4% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$8.20 | US$12.88 +57.0% | 40.4% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$6.28 | US$13.25 +111.0% | 38.1% | US$20.00 | US$5.00 | US$5.79 | 8 |
| Oct ’24 | US$6.92 | US$13.25 +91.5% | 38.1% | US$20.00 | US$5.00 | US$5.39 | 8 |
| Sep ’24 | US$7.81 | US$13.25 +69.7% | 38.1% | US$20.00 | US$5.00 | US$5.10 | 8 |
| Aug ’24 | US$9.20 | US$13.38 +45.4% | 37.9% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.08 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.88 | US$13.38 +69.7% | 37.9% | US$20.00 | US$5.00 | US$5.18 | 8 |
| Jun ’24 | US$6.92 | US$13.38 +93.3% | 37.9% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.24 | 8 |
| May ’24 | US$7.90 | US$14.63 +85.1% | 29.2% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.00 | 8 |
| Apr ’24 | US$8.72 | US$14.88 +70.6% | 29.6% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.02 | 8 |
| Mar ’24 | US$11.50 | US$14.88 +29.3% | 29.6% | US$20.00 | US$7.00 | US$5.72 | 8 |
| Feb ’24 | US$13.54 | US$15.25 +12.6% | 35.7% | US$25.00 | US$7.00 | US$9.64 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.19 | US$16.14 +44.3% | 32.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$8.96 | 7 |
| Dec ’23 | US$11.57 | US$16.14 +39.5% | 32.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$8.20 | 7 |
| Nov ’23 | US$15.03 | US$27.14 +80.6% | 16.6% | US$32.00 | US$18.00 | US$6.28 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Enthusiast Gaming Holdings
CA$23.8m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX.F
CA$0.11
7D
21.8%
1Y
-56.1%
TruGolf Holdings
US$6.4m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.48
7D
0.9%
1Y
-95.9%
Yelp
US$2.4b
Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.
YELP
US$35.85
7D
-4.6%
1Y
-22.6%