WEBTOON Entertainment Inc.

NasdaqGS:WBTN 株式レポート

時価総額：US$1.5b

WEBTOON Entertainment 評価

WBTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WBTN ( $11.85 ) は、当社の 公正価値 ( $91.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WBTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WBTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WBTNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WBTN の販売価格 レシオを示している。これはWBTN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WBTN のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$1.33b
時価総額US$1.52b

販売価格 同業他社との比較

WBTN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBTN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
QNST QuinStreet
1.7x16.3%US$1.3b
RUM Rumble
21.5x22.5%US$1.8b
TRIP Tripadvisor
1.1x6.7%US$1.9b
BMBL Bumble
0.8x0.7%US$1.3b
WBTN WEBTOON Entertainment
1.1x18.8%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: WBTNは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WBTN'のPS レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／販売推定成長率時価総額
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.73m
TRVG trivago
0.2x5.7%US$117.49m
SST System1
0.2x1.4%US$95.59m
WBTN 1.1x業界平均 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WBTNは、 US Interactive Media and Services業界平均 (1.2x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WBTN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WBTN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWBTNのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWBTN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.85
US$24.50
+106.8%
42.9%US$48.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$10.54
US$26.71
+153.5%
45.0%US$55.00US$17.00n/a7
Oct ’25US$11.53
US$26.71
+131.7%
45.0%US$55.00US$17.00n/a7
Sep ’25US$13.47
US$27.33
+102.9%
47.1%US$55.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$20.57
US$31.33
+52.3%
44.4%US$62.00US$23.00n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

3.3%

1Y

-0.4%

Yalla Group

US$680.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.28

7D

-2.7%

1Y

-24.9%

TruGolf Holdings

US$5.8m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.43

7D

-9.8%

1Y

-96.3%