TrueCar, Inc.

NasdaqGS:TRUE 株式レポート

時価総額：US$367.8m

TrueCar 評価

TRUE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRUE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRUE ( $4.14 ) は、当社の 公正価値 ( $5.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRUEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TRUE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRUEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TRUE の販売価格 レシオを示している。これはTRUE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRUE のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高US$170.68m
時価総額US$367.83m

販売価格 同業他社との比較

TRUE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRUE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.7m
CANP.Y Cian
2.3xn/aUS$237.9m
EVER EverQuote
1.7x14.6%US$677.0m
ZH Zhihu
0.6x0.9%US$304.1m
TRUE TrueCar
2.1x14.4%US$367.8m

Price-To-Sales vs ピア: TRUEは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

TRUE'のPS レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.73m
TRVG trivago
0.3x5.7%US$117.49m
AREN Arena Group Holdings
0.3xn/aUS$73.57m
TRUE 2.1x業界平均 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TRUEは、 US Interactive Media and Services業界平均 (1.3x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TRUE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TRUE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: TRUEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRUE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.14
US$4.75
+14.7%
14.6%US$6.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$3.86
US$4.23
+9.7%
25.1%US$6.00US$2.85n/a6
Oct ’25US$3.23
US$3.73
+15.5%
19.2%US$5.00US$2.85n/a5
Sep ’25US$3.00
US$3.73
+24.3%
19.2%US$5.00US$2.85n/a5
Aug ’25US$3.42
US$3.83
+11.8%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$3.03
US$3.83
+26.2%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.95
US$3.83
+29.7%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.70
US$3.83
+41.9%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$3.47
US$4.28
+23.2%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$3.54
US$4.28
+20.8%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Feb ’25US$3.67
US$3.70
+0.8%
29.5%US$5.00US$2.30n/a4
Jan ’25US$3.46
US$3.27
-5.6%
28.1%US$4.50US$2.30n/a3
Dec ’24US$2.81
US$2.93
+4.4%
16.8%US$3.50US$2.30n/a3
Nov ’24US$1.84
US$3.20
+73.9%
19.6%US$4.00US$2.30US$3.864
Oct ’24US$2.07
US$3.20
+54.6%
19.6%US$4.00US$2.30US$3.234
Sep ’24US$2.46
US$3.26
+32.5%
17.6%US$4.00US$2.30US$3.005
Aug ’24US$2.33
US$3.35
+43.8%
13.0%US$4.00US$2.75US$3.425
Jul ’24US$2.26
US$3.44
+52.1%
13.0%US$4.00US$2.75US$3.034
Jun ’24US$2.27
US$3.44
+51.4%
13.0%US$4.00US$2.75US$2.954
May ’24US$2.52
US$3.50
+38.9%
13.4%US$4.00US$2.75US$2.704
Apr ’24US$2.30
US$3.50
+52.2%
13.4%US$4.00US$2.75US$3.474
Mar ’24US$2.31
US$3.50
+51.5%
15.4%US$4.00US$2.75US$3.543
Feb ’24US$3.23
US$3.69
+14.2%
24.1%US$5.00US$2.75US$3.674
Jan ’24US$2.51
US$3.55
+41.4%
23.7%US$5.00US$2.75US$3.465
Dec ’23US$2.80
US$3.55
+26.8%
23.7%US$5.00US$2.75US$2.815
Nov ’23US$1.97
US$3.31
+68.1%
30.8%US$5.00US$2.25US$1.844

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.51

7D

7.7%

1Y

110.0%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$25.4m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

2.1%

1Y

-49.7%

JOYY

US$1.9b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$34.75

7D

-4.0%

1Y

-11.6%