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Creative Realities 評価
CREX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CREX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CREX ( $4.87 ) は、当社の 公正価値 ( $12.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CREXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CREX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CREX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$45.97m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CREX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CREXは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CREX'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CREX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: CREXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.31 | US$8.33 +93.6% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.61 | US$8.33 +80.8% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.55 | US$7.83 +72.2% | 19.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.66 | US$7.83 +68.1% | 19.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.26 | US$6.75 +107.1% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.26 | US$7.13 +118.6% | 8.8% | US$7.75 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.73 | US$7.13 +91.0% | 8.8% | US$7.75 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.16 | US$5.75 +38.2% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.97 | US$5.75 +93.6% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.36 | US$5.75 +143.6% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.94 | US$5.75 +196.4% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.70 | US$6.25 +267.6% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$1.55 | US$6.25 +303.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.54 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.95 | US$6.25 +220.5% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.61 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.78 | US$7.25 +91.8% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$4.55 | 2 |
| Jul ’24 | US$3.05 | US$7.25 +137.7% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$4.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.68 | US$7.25 +170.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$3.26 | 2 |
| May ’24 | US$2.48 | US$7.25 +192.3% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$3.26 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.22 | US$6.38 +187.2% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$3.73 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.07 | US$6.38 +208.0% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$4.16 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.00 | US$6.38 +218.1% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$2.97 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.74 | US$6.38 +266.4% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$2.36 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.83 | US$6.38 +248.4% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$1.94 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.89 | US$6.38 +237.3% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$1.70 | 2 |
| Oct ’23 | US$1.80 | US$6.38 +254.2% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$1.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。