Wacker Chemie AG

OTCPK:WKCM.F 株式レポート

時価総額：US$3.7b

Wacker Chemie 評価

WKCM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WKCM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WKCM.F ( $72.55 ) は、当社の 公正価値 ( $188.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WKCM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WKCM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WKCM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WKCM.F の株価収益率 レシオを示している。これはWKCM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WKCM.F のPE レシオは？
PEレシオ28x
収益€124.30m
時価総額€3.48b

株価収益率 同業他社との比較

WKCM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WKCM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.7b
FUL H.B. Fuller
22.8x14.1%US$4.2b
AVNT Avient
31.4x20.4%US$4.8b
SXT Sensient Technologies
36.8x20.2%US$3.3b
WKCM.F Wacker Chemie
28x37.0%US$3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WKCM.Fは、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WKCM.F'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.03m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$7.46m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
WKCM.F 28.0x業界平均 22.7xNo. of Companies8PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WKCM.Fは、 US Chemicals業界平均 (22.7x) (28 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WKCM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WKCM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28x
公正PE 比率33.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WKCM.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWKCM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$72.55
US$119.85
+65.2%
12.5%US$141.44US$91.15n/a15
Nov ’25US$84.33
US$129.37
+53.4%
17.6%US$193.31US$94.48n/a16
Oct ’25US$97.95
US$138.94
+41.9%
14.6%US$198.71US$109.40n/a15
Sep ’25US$94.34
US$138.40
+46.7%
13.5%US$194.28US$109.15n/a15
Aug ’25US$101.50
US$138.23
+36.2%
14.2%US$192.43US$108.11n/a15
Jul ’25US$111.33
US$137.26
+23.3%
13.8%US$190.68US$110.34n/a15
Jun ’25n/a
US$135.86
0%
14.3%US$190.42US$110.18n/a15
May ’25US$110.30
US$135.86
+23.2%
14.3%US$190.42US$110.18n/a15
Apr ’25US$113.25
US$131.83
+16.4%
15.2%US$191.19US$102.04n/a15
Mar ’25US$110.98
US$132.78
+19.6%
15.3%US$192.79US$108.31n/a15
Feb ’25US$110.51
US$132.78
+20.2%
15.3%US$192.79US$108.31n/a15
Jan ’25US$125.00
US$152.71
+22.2%
14.3%US$195.84US$118.82n/a15
Dec ’24US$118.70
US$156.92
+32.2%
13.4%US$193.08US$117.15n/a15
Nov ’24US$118.82
US$154.21
+29.8%
14.0%US$188.38US$117.47US$84.3314
Oct ’24US$140.15
US$163.05
+16.3%
13.4%US$199.81US$118.60US$97.9515
Sep ’24US$150.17
US$165.35
+10.1%
13.0%US$202.01US$119.91US$94.3416
Aug ’24US$154.12
US$168.81
+9.5%
13.0%US$206.15US$125.68US$101.5016
Jul ’24US$137.30
US$171.69
+25.0%
14.0%US$210.22US$124.17US$111.3316
Jun ’24US$132.00
US$173.53
+31.5%
14.1%US$216.71US$122.30n/a16
May ’24US$152.50
US$183.14
+20.1%
13.7%US$222.59US$125.62US$110.3015
Apr ’24US$160.25
US$178.88
+11.6%
14.0%US$218.99US$123.59US$113.2516
Mar ’24US$157.63
US$169.70
+7.7%
17.6%US$214.16US$110.26US$110.9816
Feb ’24US$157.00
US$169.55
+8.0%
16.6%US$201.31US$113.17US$110.5116
Jan ’24US$126.00
US$164.70
+30.7%
19.3%US$223.14US$110.51US$125.0016
Dec ’23US$126.90
US$150.36
+18.5%
20.9%US$210.51US$104.25US$118.7016
Nov ’23US$115.65
US$148.53
+28.4%
21.1%US$207.43US$102.73US$118.8216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%