Winpak 評価
WIPK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WIPK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WIPK.F ( $35.3 ) は、当社の 公正価値 ( $46.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WIPK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WIPK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WIPK.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WIPK.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.1x |
| 収益 | US$147.68m |
| 時価総額 | US$2.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
WIPK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WIPK.Fは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WIPK.F'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WIPK.Fは、 US Packaging業界平均 (24.3x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WIPK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWIPK.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.30 | US$38.68 +9.6% | 2.3% | US$39.64 | US$37.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$35.62 | US$38.68 +8.6% | 2.3% | US$39.64 | US$37.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$34.71 | US$37.92 +9.3% | 5.5% | US$40.85 | US$36.11 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$34.02 | US$36.46 +7.2% | 1.0% | US$36.81 | US$36.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$34.59 | US$36.46 +5.4% | 1.0% | US$36.81 | US$36.11 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$34.90 | US$34.70 -0.6% | 3.0% | US$35.76 | US$33.65 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.38 | US$34.70 +10.6% | 3.0% | US$35.76 | US$33.65 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$31.87 | US$34.75 +9.0% | 3.2% | US$35.84 | US$33.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.07 | US$33.54 +11.5% | 1.1% | US$33.89 | US$33.19 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$29.90 | US$34.27 +14.6% | 3.1% | US$35.74 | US$33.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$31.66 | US$34.25 +8.2% | 3.4% | US$35.88 | US$33.19 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.56 | US$33.60 +9.9% | 0.9% | US$33.91 | US$33.19 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$29.03 | US$33.49 +15.3% | 0.9% | US$33.91 | US$33.19 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$27.49 | US$33.46 +21.7% | 1.0% | US$33.91 | US$33.19 | US$35.62 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.80 | US$36.70 +27.4% | 4.3% | US$38.56 | US$34.68 | US$34.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$29.57 | US$36.70 +24.1% | 4.3% | US$38.56 | US$34.68 | US$34.02 | 3 |
| Aug ’24 | US$30.86 | US$36.98 +19.8% | 3.3% | US$38.56 | US$35.53 | US$34.59 | 3 |
| Jul ’24 | US$31.00 | US$38.18 +23.2% | 4.1% | US$39.65 | US$35.98 | US$34.90 | 3 |
| Jun ’24 | US$31.53 | US$37.96 +20.4% | 4.0% | US$39.65 | US$35.98 | US$31.38 | 3 |
| May ’24 | US$33.27 | US$37.96 +14.1% | 4.0% | US$39.65 | US$35.98 | US$31.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$31.04 | US$37.59 +21.1% | 3.0% | US$38.56 | US$36.00 | US$30.07 | 3 |
| Mar ’24 | US$30.75 | US$37.58 +22.2% | 3.0% | US$38.56 | US$35.99 | US$29.90 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$38.77 0% | 1.6% | US$39.36 | US$37.90 | US$31.66 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$39.72 0% | 6.0% | US$43.73 | US$37.90 | US$30.56 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$39.72 0% | 6.0% | US$43.73 | US$37.90 | US$29.03 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$39.72 0% | 6.0% | US$43.73 | US$37.90 | US$27.49 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.1%
1Y
6.2%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-3.5%
1Y
-29.3%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
6.5%
1Y
-13.2%