Transcontinental Inc.

OTCPK:TCLA.F 株式レポート

時価総額：US$1.0b

Transcontinental 評価

TCLA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCLA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCLA.F ( $12.02 ) は、当社の 公正価値 ( $39.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCLA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TCLA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TCLA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TCLA.F の株価収益率 レシオを示している。これはTCLA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TCLA.F のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益CA$115.10m
時価総額CA$1.45b

株価収益率 同業他社との比較

TCLA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCLA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
TRS TriMas
41.2x89.1%US$1.1b
MYE Myers Industries
26.9x72.9%US$414.7m
GEF Greif
12.6x6.4%US$3.5b
SLGN Silgan Holdings
20.4x14.0%US$6.0b
TCLA.F Transcontinental
12.6x8.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TCLA.Fは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TCLA.F'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TCLA.F 12.6x業界平均 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCLA.Fは、 US Packaging業界平均 (24.3x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TCLA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCLA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTCLA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCLA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.02
US$14.80
+23.1%
8.6%US$16.83US$12.89n/a6
Nov ’25US$12.69
US$14.88
+17.3%
8.6%US$16.92US$12.96n/a6
Oct ’25US$13.00
US$15.08
+16.0%
9.1%US$17.29US$13.24n/a6
Sep ’25US$12.36
US$14.64
+18.5%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Aug ’25US$11.88
US$14.64
+23.3%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Jul ’25US$11.06
US$14.60
+32.0%
11.8%US$17.08US$11.99n/a6
Jun ’25US$9.70
US$13.95
+43.8%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
May ’25n/a
US$13.95
0%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
Apr ’25US$10.79
US$14.09
+30.6%
13.0%US$16.98US$11.44n/a6
Mar ’25US$10.53
US$13.38
+27.1%
14.3%US$15.99US$10.41n/a6
Feb ’25US$10.24
US$13.21
+29.1%
15.3%US$16.05US$10.45n/a5
Jan ’25US$10.37
US$13.05
+25.9%
16.4%US$16.04US$10.44n/a5
Dec ’24US$8.45
US$12.49
+47.8%
10.5%US$14.24US$10.96n/a5
Nov ’24n/a
US$12.49
0%
10.5%US$14.24US$10.96US$12.695
Oct ’24US$8.53
US$12.68
+48.7%
9.9%US$14.29US$10.99US$13.005
Sep ’24US$9.91
US$14.08
+42.1%
13.2%US$17.23US$11.98US$12.365
Aug ’24US$10.09
US$14.08
+39.5%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.885
Jul ’24US$10.97
US$14.08
+28.3%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.065
Jun ’24US$10.54
US$13.65
+29.5%
13.6%US$17.06US$11.87US$9.705
May ’24US$10.83
US$13.65
+26.1%
13.6%US$17.06US$11.87n/a5
Apr ’24US$9.99
US$13.16
+31.7%
14.5%US$16.63US$11.57US$10.795
Mar ’24US$11.69
US$15.80
+35.2%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.535
Feb ’24US$11.04
US$15.80
+43.1%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.245
Jan ’24US$11.11
US$15.86
+42.8%
10.3%US$18.44US$13.28US$10.376
Dec ’23US$11.71
US$16.12
+37.7%
8.8%US$17.99US$13.50US$8.456
Nov ’23US$11.65
US$15.74
+35.1%
9.1%US$17.43US$13.08n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%