Sandfire Resources Limited

OTCPK:SFRR.F 株式レポート

時価総額：US$3.0b

Sandfire Resources 評価

SFRR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFRR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFRR.F ( $6.3 ) は、当社の 公正価値 ( $9.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFRR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFRR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFRR.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SFRR.F の販売価格 レシオを示している。これはSFRR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFRR.F のPS レシオは？
PS比3.2x
売上高US$935.28m
時価総額US$3.02b

販売価格 同業他社との比較

SFRR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFRR.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
MTAL Metals Acquisition
3.1x12.2%US$1.0b
FCX Freeport-McMoRan
2.4x5.5%US$63.8b
SCCO Southern Copper
7.1x5.0%US$80.6b
AMR Alpha Metallurgical Resources
1x-5.7%US$3.2b
SFRR.F Sandfire Resources
3.2x8.6%US$4.7b

Price-To-Sales vs ピア: SFRR.Fは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SFRR.F'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
SFRR.F 3.2x業界平均 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SFRR.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SFRR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SFRR.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSFRR.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFRR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.30
US$6.76
+7.3%
9.5%US$7.80US$5.20n/a14
Nov ’25US$6.76
US$6.79
+0.5%
9.6%US$7.89US$5.26n/a14
Oct ’25US$7.20
US$6.58
-8.6%
14.9%US$7.92US$3.79n/a16
Sep ’25US$5.89
US$6.44
+9.3%
14.5%US$7.78US$3.73n/a16
Aug ’25n/a
US$6.16
0%
14.8%US$7.48US$3.58n/a16
Jul ’25US$5.65
US$6.29
+11.3%
16.4%US$7.65US$3.66n/a16
Jun ’25US$6.34
US$6.22
-1.9%
17.9%US$7.65US$3.67n/a16
May ’25US$5.90
US$5.86
-0.6%
16.9%US$7.15US$3.58n/a16
Apr ’25US$5.95
US$5.08
-14.7%
12.9%US$6.53US$3.60n/a16
Mar ’25US$4.58
US$4.86
+6.1%
10.7%US$5.56US$3.61n/a16
Feb ’25US$4.90
US$4.92
+0.4%
8.9%US$5.58US$4.16n/a15
Jan ’25US$4.67
US$4.56
-2.3%
10.7%US$5.64US$3.60n/a15
Dec ’24n/a
US$4.50
0%
11.0%US$5.59US$3.57n/a15
Nov ’24n/a
US$4.32
0%
11.5%US$5.36US$3.43US$6.7615
Oct ’24n/a
US$4.34
0%
9.6%US$4.98US$3.47US$7.2015
Sep ’24US$4.50
US$4.31
-4.1%
9.1%US$5.00US$3.48US$5.8915
Aug ’24US$4.25
US$4.46
+5.0%
8.8%US$5.09US$3.59n/a15
Jul ’24n/a
US$4.30
0%
12.5%US$4.95US$3.04US$5.6515
Jun ’24n/a
US$4.29
0%
13.9%US$5.23US$3.06US$6.3415
May ’24US$4.38
US$4.37
-0.2%
13.7%US$5.38US$3.11US$5.9016
Apr ’24US$4.31
US$4.09
-5.2%
15.1%US$5.01US$2.67US$5.9516
Mar ’24US$3.97
US$4.02
+1.2%
15.8%US$5.07US$2.70US$4.5814
Feb ’24US$4.40
US$4.31
-2.0%
16.0%US$5.47US$3.06US$4.9015
Jan ’24US$3.52
US$3.64
+3.3%
20.9%US$5.15US$2.19US$4.6715
Dec ’23US$3.77
US$3.47
-8.0%
21.6%US$5.25US$2.23n/a14
Nov ’23US$2.21
US$3.06
+38.3%
21.8%US$4.86US$2.02n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%