O3 Mining Inc.

OTCPK:OIII.F 株式レポート

時価総額：US$83.8m

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O3 Mining 評価

OIII.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OIII.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのOIII.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOIII.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

OIII.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OIII.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-11.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

OIII.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OIII.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
NGLD Nevada Canyon Gold
6.1xn/aUS$64.9m
FTCO Fortitude Gold
0.9xn/aUS$104.2m
VGZ Vista Gold
13.8xn/aUS$57.6m
XTGR.F Xtra-Gold Resources
4xn/aUS$41.5m
OIII.F O3 Mining
0.5xn/aUS$114.4m

Price-To-Book vs ピア: OIII.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OIII.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: OIII.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

OIII.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

OIII.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのOIII.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOIII.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.96
US$2.50
+160.9%
21.4%US$3.22US$1.65n/a7
Jun ’25US$1.00
US$2.51
+151.4%
21.4%US$3.23US$1.65n/a7
May ’25US$1.09
US$2.62
+140.1%
18.9%US$3.22US$1.65n/a6
Apr ’25US$1.07
US$2.66
+148.9%
18.4%US$3.23US$1.65n/a6
Mar ’25US$1.04
US$2.69
+158.5%
18.4%US$3.26US$1.67n/a6
Feb ’25US$1.10
US$2.63
+140.0%
19.4%US$3.28US$1.68n/a6
Jan ’25US$1.20
US$2.71
+125.9%
12.5%US$3.21US$2.24n/a6
Dec ’24US$1.23
US$2.70
+119.4%
11.3%US$3.16US$2.20n/a6
Nov ’24US$1.14
US$2.69
+135.9%
11.3%US$3.15US$2.20n/a6
Oct ’24US$1.08
US$2.78
+156.5%
11.8%US$3.17US$2.21n/a7
Sep ’24US$1.11
US$2.82
+155.5%
11.8%US$3.17US$2.21n/a6
Aug ’24US$1.08
US$2.88
+166.7%
11.2%US$3.27US$2.28n/a7
Jul ’24US$1.16
US$2.95
+155.6%
12.8%US$3.42US$2.28n/a8
Jun ’24US$1.17
US$2.92
+149.7%
14.9%US$3.71US$2.23US$1.008
May ’24US$1.23
US$2.90
+135.9%
14.6%US$3.67US$2.20US$1.098
Apr ’24US$1.01
US$2.75
+172.3%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.078
Mar ’24US$1.10
US$2.75
+151.2%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.048
Feb ’24US$1.20
US$2.78
+132.7%
16.3%US$3.19US$1.67US$1.108
Jan ’24US$1.13
US$2.56
+127.2%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.207
Dec ’23US$1.25
US$2.56
+105.0%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.237
Nov ’23US$0.89
US$2.49
+181.1%
20.0%US$2.91US$1.64US$1.147
Oct ’23US$1.03
US$2.62
+154.0%
14.2%US$2.94US$1.83US$1.087
Sep ’23US$1.04
US$3.39
+225.1%
26.5%US$4.82US$2.39US$1.115
Aug ’23US$1.23
US$3.55
+188.3%
25.2%US$4.85US$2.40US$1.087
Jul ’23US$1.60
US$3.52
+120.2%
20.5%US$4.70US$2.43US$1.166
Jun ’23US$1.62
US$3.49
+115.7%
21.3%US$4.61US$2.50US$1.175

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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