Leo Lithium Limited

OTCPK:LLLA.F 株式レポート

時価総額：US$396.9m

Leo Lithium 評価

LLLA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LLLA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LLLA.F ( $0.15 ) は、当社の 公正価値 ( $0.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LLLA.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LLLA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LLLA.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益66.5x
企業価値／EBITDA-266.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

LLLA.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLLA.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均18x
LZM Lifezone Metals
14.7x87.9%US$518.4m
CRML Critical Metals
n/an/aUS$500.5m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
38xn/aUS$371.4m
CMP Compass Minerals International
1.4x60.7%US$510.2m
LLLA.F Leo Lithium
n/a55.7%US$605.5m

Price-To-Book vs ピア: 評価分析のためにLLLA.FのPrice-To-Book比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

LLLA.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 評価分析のためにLLLA.FのPrice-To-Book比率を業界と比較して計算するにはデータが不十分です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LLLA.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LLLA.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率n/a
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLLLA.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLLA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.15
US$0.30
+98.7%
2.1%US$0.30US$0.29n/a3
Oct ’25n/a
US$0.30
0%
2.1%US$0.30US$0.29n/a3
Sep ’25n/a
US$0.30
0%
2.1%US$0.30US$0.29n/a3
Aug ’25US$0.12
US$0.29
+143.1%
2.1%US$0.30US$0.28n/a3
Jul ’25n/a
US$0.31
0%
6.4%US$0.33US$0.29n/a3
Jun ’25n/a
US$0.36
0%
27.4%US$0.53US$0.28n/a4
May ’25n/a
US$0.55
0%
60.2%US$1.19US$0.30n/a5
Apr ’25US$0.33
US$0.55
+66.5%
60.2%US$1.19US$0.30n/a5
Mar ’25US$0.0041
US$0.69
+16,819.0%
63.8%US$1.30US$0.29n/a5
Feb ’25n/a
US$0.87
0%
48.2%US$1.31US$0.33n/a5
Jan ’25n/a
US$0.90
0%
48.2%US$1.36US$0.34n/a5
Dec ’24US$0.16
US$0.86
+438.0%
37.7%US$1.28US$0.38n/a6
Nov ’24n/a
US$0.86
0%
37.7%US$1.28US$0.38US$0.156
Oct ’24US$0.30
US$0.87
+190.4%
36.5%US$1.28US$0.38n/a6
Sep ’24US$0.43
US$1.13
+162.2%
20.5%US$1.61US$0.93n/a6
Aug ’24US$0.33
US$1.17
+254.2%
20.6%US$1.67US$0.96US$0.126
Jul ’24US$0.73
US$1.21
+66.4%
19.6%US$1.67US$0.97n/a5
Jun ’24US$0.55
US$1.11
+101.3%
16.8%US$1.43US$0.86n/a5
May ’24US$0.34
US$0.96
+182.2%
19.4%US$1.26US$0.80n/a4
Apr ’24US$0.20
US$0.97
+387.1%
19.6%US$1.27US$0.80US$0.334
Mar ’24US$0.33
US$1.00
+201.1%
22.8%US$1.33US$0.84US$0.00413
Feb ’24US$0.45
US$1.00
+123.0%
22.8%US$1.33US$0.84n/a3
Jan ’24US$0.33
US$0.96
+190.4%
23.2%US$1.27US$0.80n/a3
Dec ’23US$0.38
US$1.03
+170.2%
23.0%US$1.26US$0.79US$0.162

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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