OceanaGold Corporation

OTCPK:OCAN.F 株式レポート

時価総額：US$2.2b

OceanaGold 評価

OCAN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCAN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCAN.F ( $3.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCAN.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OCAN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCAN.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OCAN.F の株価収益率 レシオを示している。これはOCAN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OCAN.F のPE レシオは？
PEレシオ32.8x
収益US$66.40m
時価総額US$2.19b

株価収益率 同業他社との比較

OCAN.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCAN.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.0b
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$826.2m
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.6b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$434.5m
OCAN.F OceanaGold
32.8x58.0%US$3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: OCAN.Fは、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OCAN.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.54m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
OCAN.F 32.8x業界平均 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OCAN.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19x) (32.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OCAN.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OCAN.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.8x
公正PE 比率45x

Price-To-Earnings対 公正比率: OCAN.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCAN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.05
US$4.06
+33.3%
11.6%US$4.88US$3.24n/a9
Nov ’25US$2.79
US$4.06
+45.6%
10.9%US$4.88US$3.43n/a9
Oct ’25US$2.82
US$3.88
+37.5%
6.0%US$4.27US$3.52n/a10
Sep ’25US$2.61
US$3.66
+40.2%
6.5%US$4.01US$3.12n/a10
Aug ’25US$2.41
US$3.60
+49.4%
8.2%US$3.98US$3.07n/a10
Jul ’25US$2.23
US$3.38
+51.8%
7.8%US$3.65US$2.92n/a10
Jun ’25US$2.29
US$3.35
+46.5%
9.6%US$3.66US$2.75n/a10
May ’25US$2.25
US$3.23
+43.7%
10.8%US$3.65US$2.73n/a10
Apr ’25US$2.24
US$2.83
+26.3%
13.0%US$3.68US$2.23n/a10
Mar ’25US$1.80
US$2.83
+57.4%
13.3%US$3.69US$2.22n/a10
Feb ’25US$2.10
US$3.02
+43.6%
7.9%US$3.33US$2.43n/a9
Jan ’25US$1.92
US$2.97
+54.5%
7.4%US$3.38US$2.53n/a9
Dec ’24US$1.81
US$2.93
+61.7%
6.9%US$3.28US$2.53n/a9
Nov ’24US$1.67
US$2.95
+77.1%
7.8%US$3.28US$2.53US$2.799
Oct ’24US$1.96
US$3.26
+66.4%
4.0%US$3.52US$3.14US$2.828
Sep ’24US$2.14
US$3.07
+43.4%
12.3%US$3.56US$2.25US$2.619
Aug ’24US$2.06
US$3.13
+52.0%
12.7%US$3.61US$2.26US$2.419
Jul ’24US$1.97
US$3.09
+57.0%
13.7%US$3.79US$2.20US$2.239
Jun ’24US$2.29
US$3.00
+30.8%
12.7%US$3.68US$2.20US$2.299
May ’24US$2.24
US$2.98
+33.0%
13.2%US$3.69US$2.22US$2.259
Apr ’24US$2.47
US$2.73
+10.7%
9.7%US$3.13US$2.20US$2.249
Mar ’24US$2.05
US$2.69
+30.9%
8.6%US$2.95US$2.22US$1.809
Feb ’24US$2.26
US$2.75
+21.5%
8.5%US$3.01US$2.25US$2.109
Jan ’24US$1.90
US$2.52
+32.9%
14.6%US$3.32US$1.85US$1.9210
Dec ’23US$1.94
US$2.51
+29.6%
14.8%US$3.36US$1.85US$1.8110
Nov ’23US$1.47
US$2.50
+70.5%
14.5%US$3.33US$1.85US$1.6710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%