Nippon Steel Corporation

OTCPK:NIST.F 株式レポート

時価総額：US$20.9b

Nippon Steel 評価

NIST.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NIST.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NIST.F ( $21 ) は、当社の 公正価値 ( $35.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NIST.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NIST.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NIST.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NIST.F の株価収益率 レシオを示している。これはNIST.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NIST.F のPE レシオは？
PEレシオ6.6x
収益JP¥492.48b
時価総額JP¥3.23t

株価収益率 同業他社との比較

NIST.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NIST.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
STLD Steel Dynamics
12.6x0.2%US$21.9b
RS Reliance
16.8x-3.4%US$17.3b
NUE Nucor
14.3x9.8%US$35.7b
ATI ATI
22.8x16.6%US$8.5b
NIST.F Nippon Steel
6.6x10.2%US$3.2t

Price-To-Earnings vs ピア: NIST.Fは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NIST.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
NIST.F 6.6x業界平均 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NIST.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NIST.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NIST.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNIST.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNIST.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.00
US$24.65
+17.4%
19.6%US$30.49US$14.27n/a9
Nov ’25US$19.23
US$25.25
+31.3%
19.1%US$30.95US$14.49n/a9
Oct ’25n/a
US$27.39
0%
15.8%US$33.01US$18.26n/a9
Sep ’25US$23.00
US$27.13
+18.0%
16.7%US$32.15US$17.78n/a9
Aug ’25US$20.55
US$26.05
+26.7%
15.7%US$30.57US$16.91n/a10
Jul ’25US$20.79
US$25.56
+23.0%
15.8%US$29.77US$16.47n/a10
Jun ’25n/a
US$26.45
0%
16.7%US$31.38US$16.65n/a10
May ’25US$22.95
US$26.91
+17.2%
16.1%US$31.69US$16.82n/a10
Apr ’25n/a
US$26.81
0%
15.4%US$31.04US$17.17n/a10
Mar ’25n/a
US$26.52
0%
14.6%US$30.57US$17.28n/a10
Feb ’25US$24.11
US$26.51
+10.0%
16.0%US$31.83US$17.30n/a10
Jan ’25US$23.00
US$26.98
+17.3%
15.4%US$32.19US$17.49n/a10
Dec ’24US$23.70
US$26.01
+9.7%
15.4%US$31.03US$16.86n/a10
Nov ’24n/a
US$24.99
0%
15.8%US$30.49US$16.57US$19.2310
Oct ’24n/a
US$24.40
0%
15.8%US$31.11US$16.23n/a11
Sep ’24n/a
US$24.30
0%
14.0%US$29.06US$16.41US$23.0011
Aug ’24n/a
US$24.36
0%
16.1%US$28.55US$14.63US$20.5512
Jul ’24n/a
US$23.37
0%
17.5%US$28.31US$14.15US$20.7912
Jun ’24US$19.51
US$24.36
+24.8%
17.5%US$29.19US$14.60n/a12
May ’24US$22.31
US$25.57
+14.6%
17.1%US$30.71US$15.36US$22.9512
Apr ’24n/a
US$24.73
0%
19.6%US$30.71US$15.36n/a12
Mar ’24US$22.65
US$21.80
-3.7%
25.2%US$29.38US$12.12n/a11
Feb ’24US$21.04
US$20.75
-1.4%
21.9%US$27.00US$12.73US$24.1111
Jan ’24n/a
US$19.88
0%
23.2%US$26.21US$12.36US$23.0011
Dec ’23n/a
US$19.17
0%
23.6%US$25.94US$11.89US$23.7011
Nov ’23US$14.62
US$18.77
+28.4%
24.7%US$25.23US$11.21n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%