Norsk Hydro ASA

OTCPK:NHYK.F 株式レポート

時価総額：US$12.8b

Norsk Hydro 評価

NHYK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NHYK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NHYK.F ( $6.62 ) は、当社の 公正価値 ( $10.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NHYK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NHYK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NHYK.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NHYK.F の株価収益率 レシオを示している。これはNHYK.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NHYK.F のPE レシオは？
PEレシオ105.9x
収益NOK 1.34b
時価総額NOK 141.98b

株価収益率 同業他社との比較

NHYK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NHYK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
CSTM Constellium
17.4x52.9%US$1.8b
CENX Century Aluminum
6.8x-7.4%US$2.1b
KALU Kaiser Aluminum
27.6x46.5%US$1.3b
AU AngloGold Ashanti
19.4x36.5%US$10.6b
NHYK.F Norsk Hydro
105.9x48.2%US$142.0b

Price-To-Earnings vs ピア: NHYK.Fは、同業他社の平均 ( { 105.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NHYK.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
NHYK.F 105.9x業界平均 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NHYK.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (105.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NHYK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NHYK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率105.9x
公正PE 比率47.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NHYK.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 105.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNHYK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.62
US$7.14
+7.8%
13.2%US$8.40US$4.97n/a15
Nov ’25US$6.22
US$7.14
+14.8%
12.8%US$8.36US$5.00n/a15
Oct ’25US$6.57
US$7.37
+12.2%
15.6%US$8.78US$4.77n/a14
Sep ’25US$5.62
US$7.20
+28.1%
15.3%US$8.57US$4.66n/a14
Aug ’25US$5.48
US$7.10
+29.7%
14.3%US$8.34US$4.53n/a14
Jul ’25US$6.15
US$7.36
+19.6%
13.5%US$8.71US$4.68n/a14
Jun ’25US$6.53
US$7.02
+7.6%
12.7%US$7.84US$4.61n/a13
May ’25US$6.45
US$6.94
+7.5%
13.7%US$8.21US$4.56n/a13
Apr ’25US$5.68
US$6.83
+20.2%
13.8%US$8.07US$4.64n/a13
Mar ’25US$5.24
US$7.00
+33.6%
14.6%US$8.27US$4.75n/a13
Feb ’25US$5.99
US$7.18
+19.9%
14.3%US$8.44US$5.22n/a13
Jan ’25US$6.80
US$7.09
+4.4%
15.8%US$8.80US$5.26n/a13
Dec ’24US$6.08
US$6.84
+12.5%
18.3%US$8.78US$5.08n/a13
Nov ’24US$5.58
US$6.72
+20.4%
18.8%US$8.95US$4.92US$6.2213
Oct ’24US$6.30
US$7.15
+13.5%
19.1%US$9.27US$5.10US$6.5713
Sep ’24US$5.86
US$7.38
+25.9%
18.6%US$9.41US$5.18US$5.6214
Aug ’24US$6.61
US$7.88
+19.3%
17.5%US$9.87US$5.43US$5.4814
Jul ’24US$6.12
US$7.76
+26.9%
19.5%US$10.68US$5.11US$6.1514
Jun ’24US$6.06
US$7.75
+28.0%
19.0%US$10.48US$5.01US$6.5314
May ’24US$7.38
US$7.98
+8.2%
19.4%US$10.83US$5.18US$6.4514
Apr ’24US$7.41
US$7.88
+6.4%
17.0%US$9.59US$5.28US$5.6814
Mar ’24US$7.61
US$7.93
+4.1%
17.5%US$9.73US$5.35US$5.2412
Feb ’24US$7.99
US$7.73
-3.2%
17.6%US$9.42US$5.51US$5.9913
Jan ’24US$7.53
US$7.40
-1.8%
18.8%US$9.39US$5.55US$6.8014
Dec ’23US$7.67
US$7.04
-8.2%
18.7%US$8.77US$5.36US$6.0814
Nov ’23US$6.46
US$7.01
+8.4%
18.6%US$8.77US$5.36US$5.5814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%