Northern Star Resources Limited

OTCPK:NESR.F 株式レポート

時価総額：US$11.7b

Northern Star Resources 評価

NESR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NESR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NESR.F ( $10.6 ) は、当社の 公正価値 ( $12.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NESR.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NESR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NESR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NESR.F の株価収益率 レシオを示している。これはNESR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NESR.F のPE レシオは？
PEレシオ28.9x
収益AU$638.50m
時価総額AU$18.48b

株価収益率 同業他社との比較

NESR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NESR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
AU AngloGold Ashanti
22x29.7%US$12.6b
RGLD Royal Gold
33.3x17.8%US$9.7b
AEM Agnico Eagle Mines
40.9x9.7%US$41.9b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.1x2.9%US$3.3b
NESR.F Northern Star Resources
28.9x17.0%US$18.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NESR.Fは、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NESR.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.88m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$891.84k
NESR.F 28.9x業界平均 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NESR.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (16.8x) (28.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NESR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NESR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.9x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: NESR.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNESR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.60
US$11.53
+8.8%
15.2%US$14.65US$7.64n/a17
Dec ’25US$11.20
US$11.72
+4.7%
14.1%US$14.32US$7.57n/a17
Nov ’25US$11.60
US$11.80
+1.7%
13.8%US$14.39US$7.60n/a18
Oct ’25US$11.08
US$11.04
-0.3%
14.4%US$14.32US$7.91n/a18
Sep ’25US$10.05
US$10.50
+4.4%
11.7%US$12.74US$7.88n/a17
Aug ’25US$8.79
US$9.96
+13.3%
11.3%US$12.22US$7.60n/a17
Jul ’25US$8.56
US$10.54
+23.2%
12.7%US$12.74US$7.72n/a17
Jun ’25US$9.23
US$10.45
+13.2%
12.7%US$13.23US$7.67n/a17
May ’25US$9.50
US$10.07
+5.9%
12.9%US$13.00US$7.54n/a17
Apr ’25US$9.07
US$9.43
+3.9%
13.6%US$13.07US$7.38n/a17
Mar ’25US$8.45
US$9.29
+10.0%
13.6%US$12.99US$7.34n/a17
Feb ’25US$8.70
US$9.26
+6.5%
14.5%US$13.15US$7.43n/a16
Jan ’25US$9.28
US$9.04
-2.6%
14.8%US$13.34US$7.54n/a16
Dec ’24US$8.25
US$8.62
+4.4%
9.3%US$9.84US$7.35US$11.2016
Nov ’24US$7.30
US$8.22
+12.7%
9.9%US$9.47US$7.07US$11.6015
Oct ’24US$6.55
US$8.08
+23.3%
11.6%US$9.67US$6.77US$11.0815
Sep ’24US$7.52
US$7.98
+6.1%
10.5%US$9.62US$6.73US$10.0515
Aug ’24US$7.59
US$8.64
+13.8%
9.9%US$10.09US$7.54US$8.7915
Jul ’24US$8.13
US$9.18
+12.9%
10.0%US$10.69US$7.48US$8.5614
Jun ’24US$8.80
US$8.94
+1.6%
10.3%US$10.41US$7.28US$9.2314
May ’24US$9.05
US$9.12
+0.7%
10.0%US$10.61US$7.42US$9.5015
Apr ’24US$8.26
US$8.26
-0.008%
12.0%US$10.70US$6.39US$9.0714
Mar ’24US$7.25
US$8.29
+14.5%
9.6%US$9.60US$6.55US$8.4514
Feb ’24US$9.12
US$8.60
-5.7%
9.5%US$9.96US$6.80US$8.7015
Jan ’24US$7.32
US$7.66
+4.6%
10.9%US$9.59US$6.44US$9.2815
Dec ’23US$7.16
US$7.58
+5.9%
11.2%US$9.54US$6.40US$8.2515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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