Marimaca Copper Corp.

OTCPK:MARI.F 株式レポート

時価総額：US$298.2m

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Marimaca Copper 評価

MARI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MARI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MARI.F ( $2.66 ) は、当社の 公正価値 ( $36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MARI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MARI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MARI.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-46.2x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

MARI.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MARI.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
MTAL Metals Acquisition
2.3x84.7%US$1.0b
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.0m
MSB Mesabi Trust
13.5xn/aUS$316.5m
CMCL Caledonia Mining
1.2x14.1%US$291.5m
MARI.F Marimaca Copper
3.1x54.8%US$403.1m

Price-To-Book vs ピア: MARI.Fは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MARI.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: MARI.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.7x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

MARI.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

MARI.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのMARI.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMARI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.94
US$4.56
+55.1%
8.8%US$5.41US$4.08n/a7
Sep ’25US$2.94
US$4.54
+54.3%
8.8%US$5.41US$4.08n/a7
Aug ’25US$2.84
US$4.53
+59.4%
9.0%US$5.41US$4.02n/a7
Jul ’25US$3.05
US$4.40
+44.3%
4.9%US$4.74US$4.02n/a6
Jun ’25US$2.93
US$4.40
+50.3%
4.7%US$4.74US$4.04n/a6
May ’25US$2.83
US$4.42
+56.0%
4.8%US$4.74US$4.03n/a6
Apr ’25US$2.61
US$4.26
+63.1%
6.9%US$4.49US$3.70n/a6
Mar ’25US$2.70
US$4.26
+57.9%
6.8%US$4.49US$3.70n/a6
Feb ’25US$2.40
US$4.26
+77.4%
7.3%US$4.49US$3.63n/a6
Jan ’25US$2.51
US$4.71
+87.5%
22.8%US$7.21US$3.63n/a7
Dec ’24US$2.40
US$4.73
+97.1%
22.4%US$7.21US$3.63n/a7
Nov ’24US$2.61
US$4.73
+81.0%
22.5%US$7.21US$3.60n/a7
Oct ’24US$2.90
US$4.80
+65.4%
21.6%US$7.21US$3.76n/a7
Sep ’24US$2.90
US$4.80
+65.4%
21.6%US$7.21US$3.76US$2.947
Aug ’24US$3.17
US$4.81
+51.7%
21.4%US$7.21US$3.76US$2.847
Jul ’24US$3.07
US$4.70
+53.0%
23.1%US$7.21US$3.42US$3.057
Jun ’24US$2.82
US$4.64
+64.4%
22.7%US$7.04US$3.33US$2.937
May ’24US$3.02
US$4.72
+56.2%
24.2%US$7.10US$3.35US$2.836
Apr ’24US$2.77
US$4.12
+48.7%
9.3%US$4.50US$3.35US$2.616
Mar ’24US$2.65
US$4.13
+56.0%
9.2%US$4.50US$3.35US$2.706
Feb ’24US$2.71
US$4.14
+52.9%
9.0%US$4.50US$3.37US$2.406
Jan ’24US$2.38
US$3.99
+67.4%
9.2%US$4.41US$3.29US$2.516
Dec ’23US$2.30
US$3.93
+70.9%
8.3%US$4.35US$3.36US$2.405
Nov ’23US$2.25
US$3.89
+72.8%
9.3%US$4.35US$3.24US$2.615
Oct ’23US$2.27
US$3.51
+54.6%
8.5%US$3.88US$3.07US$2.904
Sep ’23US$2.14
US$3.47
+62.2%
9.2%US$3.88US$3.10US$2.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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