KGHM Polska Miedz S.A.

OTCPK:KGHP.F 株式レポート

時価総額：US$8.5b

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KGHM Polska Miedz 評価

KGHP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGHP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGHP.F ( $38.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $22.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGHP.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KGHP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KGHP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KGHP.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGHP.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
MTAL Metals Acquisition
3.2x10.6%US$1.0b
FCX Freeport-McMoRan
3x5.7%US$74.6b
SCCO Southern Copper
8.9x5.3%US$94.6b
TX Ternium
0.4x2.0%US$7.2b
KGHP.F KGHM Polska Miedz
1x2.1%US$32.7b

Price-To-Sales vs ピア: KGHP.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KGHP.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KGHP.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KGHP.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KGHP.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKGHP.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGHP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$42.85
US$41.41
-3.4%
14.1%US$52.05US$32.27n/a11
Sep ’25n/a
US$40.63
0%
17.1%US$51.70US$29.13n/a11
Aug ’25n/a
US$39.88
0%
18.2%US$50.90US$28.68n/a10
Jul ’25n/a
US$37.52
0%
19.4%US$49.47US$27.88n/a10
Jun ’25US$38.89
US$37.41
-3.8%
21.1%US$50.50US$27.77n/a10
May ’25n/a
US$29.34
0%
32.1%US$45.84US$15.36n/a9
Apr ’25n/a
US$24.59
0%
24.2%US$35.38US$15.56n/a10
Mar ’25n/a
US$24.02
0%
25.0%US$35.03US$15.40n/a10
Feb ’25n/a
US$24.02
0%
25.0%US$35.03US$15.40n/a10
Jan ’25n/a
US$24.55
0%
24.8%US$35.18US$15.47n/a10
Dec ’24n/a
US$24.82
0%
24.0%US$35.49US$15.60n/a10
Nov ’24n/a
US$24.42
0%
26.4%US$35.89US$16.56n/a9
Oct ’24n/a
US$24.68
0%
23.5%US$35.07US$17.34n/a9
Sep ’24US$28.55
US$26.10
-8.6%
24.8%US$36.98US$18.29n/a9
Aug ’24n/a
US$27.58
0%
24.9%US$38.31US$18.94n/a9
Jul ’24n/a
US$27.63
0%
23.3%US$37.60US$18.59n/a10
Jun ’24n/a
US$26.27
0%
23.6%US$35.88US$17.74US$38.8910
May ’24US$29.50
US$26.99
-8.5%
20.6%US$35.98US$17.79n/a11
Apr ’24n/a
US$25.91
0%
20.2%US$35.39US$17.50n/a11
Mar ’24US$30.85
US$25.24
-18.2%
17.4%US$33.39US$16.81n/a11
Feb ’24n/a
US$25.93
0%
17.5%US$34.49US$17.36n/a11
Jan ’24n/a
US$26.59
0%
19.9%US$36.28US$17.00n/a12
Dec ’23n/a
US$24.52
0%
21.9%US$35.51US$16.64n/a12
Nov ’23n/a
US$23.99
0%
35.0%US$45.19US$15.84n/a10
Oct ’23US$17.00
US$25.35
+49.1%
31.6%US$43.57US$14.25n/a10
Sep ’23n/a
US$27.58
0%
31.3%US$45.03US$14.73US$28.5510

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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