Gold Fields Limited

OTCPK:GFIO.F 株式レポート

時価総額：US$13.9b

Gold Fields 評価

GFIO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GFIO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GFIO.F ( $14.45 ) は、当社の 公正価値 ( $24.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GFIO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GFIO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GFIO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GFIO.F の株価収益率 レシオを示している。これはGFIO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GFIO.F のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益US$670.70m
時価総額US$13.91b

株価収益率 同業他社との比較

GFIO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GFIO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
AU AngloGold Ashanti
19.4x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
34.1xn/aUS$9.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AEM Agnico Eagle Mines
41.7x8.9%US$42.2b
GFIO.F Gold Fields
20.7x39.4%US$252.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GFIO.Fは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GFIO.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GFIO.F 20.7x業界平均 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GFIO.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GFIO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GFIO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGFIO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGFIO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.45
US$15.65
+8.3%
13.4%US$18.20US$13.24n/a7
Nov ’25US$16.36
US$16.21
-0.9%
13.9%US$19.21US$13.59n/a7
Oct ’25n/a
US$15.66
0%
11.9%US$18.40US$13.23n/a7
Sep ’25US$14.28
US$15.63
+9.5%
15.7%US$19.63US$12.90n/a6
Aug ’25US$16.80
US$16.13
-4.0%
17.6%US$19.21US$12.59n/a7
Jul ’25n/a
US$16.39
0%
18.0%US$19.29US$12.64n/a7
Jun ’25n/a
US$15.67
0%
20.0%US$18.69US$11.45n/a7
May ’25US$17.20
US$15.23
-11.5%
20.1%US$18.91US$11.79n/a6
Apr ’25US$16.26
US$12.96
-20.3%
9.0%US$14.89US$11.65n/a6
Mar ’25US$13.53
US$12.77
-5.6%
12.7%US$14.92US$9.69n/a7
Feb ’25US$15.58
US$13.42
-13.8%
12.1%US$16.12US$11.01n/a7
Jan ’25US$14.86
US$13.47
-9.3%
12.6%US$16.40US$11.65n/a7
Dec ’24n/a
US$12.93
0%
10.8%US$14.86US$11.26n/a7
Nov ’24n/a
US$13.08
0%
10.2%US$14.84US$11.33US$16.367
Oct ’24n/a
US$13.09
0%
6.3%US$14.26US$11.62n/a7
Sep ’24US$12.45
US$13.34
+7.2%
6.5%US$14.65US$11.67US$14.287
Aug ’24US$16.60
US$14.34
-13.6%
8.5%US$15.85US$12.02US$16.807
Jul ’24n/a
US$14.04
0%
8.8%US$15.41US$11.69n/a7
Jun ’24n/a
US$13.35
0%
13.9%US$15.83US$10.19n/a7
May ’24US$15.52
US$14.02
-9.6%
13.7%US$15.85US$10.93US$17.207
Apr ’24US$12.98
US$12.39
-4.6%
12.9%US$14.32US$10.26US$16.267
Mar ’24n/a
US$11.58
0%
15.2%US$13.90US$8.38US$13.538
Feb ’24US$11.87
US$12.71
+7.1%
15.1%US$15.67US$8.92US$15.588
Jan ’24US$10.68
US$11.54
+8.1%
20.3%US$15.71US$8.94US$14.869
Dec ’23US$10.85
US$10.70
-1.4%
18.6%US$13.65US$7.68n/a9
Nov ’23n/a
US$9.37
0%
13.0%US$11.00US$7.42n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%