GCC. de 評価

GCWO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GCWO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GCWO.F ( $8.92 ) は、当社の公正価値 ( $16.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GCWO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GCWO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GCWO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、GCWO.F の株価収益率レシオを示している。これはGCWO.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
GCWO.F のPE レシオは？
PEレシオ	8.8x
収益	US$320.97m
時価総額	US$2.82b

GCWO.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	5.1x
PEGレシオ	-5.6x

株価収益率同業他社との比較

GCWO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GCWO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.3x
USLM United States Lime & Minerals	44.3x	n/a	US$4.4b
KNF Knife River	29.2x	15.4%	US$5.8b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima	18.9x	14.2%	US$1.3b
SUM Summit Materials	60.9x	43.1%	US$9.0b
GCWO.F GCC. de	8.8x	-1.6%	US$57.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GCWO.Fは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

GCWO.F'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GCWO.Fは、 US Basic Materials業界平均 (25.2x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

GCWO.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GCWO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのGCWO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGCWO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	US$11.70 0%	10.3%	US$13.52	US$10.07	n/a	10
Nov ’25	n/a	US$11.82 0%	9.8%	US$13.52	US$10.07	n/a	11
Oct ’25	n/a	US$12.40 0%	12.0%	US$15.87	US$10.30	n/a	11
Sep ’25	n/a	US$12.40 0%	12.0%	US$15.87	US$10.30	n/a	11
Aug ’25	n/a	US$12.78 0%	9.1%	US$15.87	US$11.21	n/a	11
Jul ’25	n/a	US$13.72 0%	7.1%	US$15.87	US$12.68	n/a	9
Jun ’25	n/a	US$13.94 0%	7.2%	US$15.87	US$12.68	n/a	9
May ’25	US$11.33	US$13.90 +22.8%	7.5%	US$15.87	US$12.67	n/a	9
Apr ’25	n/a	US$13.51 0%	6.3%	US$15.01	US$12.68	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$13.50 0%	6.4%	US$15.01	US$12.68	n/a	8
Feb ’25	US$11.28	US$13.20 +17.0%	6.8%	US$14.54	US$11.49	n/a	8
Jan ’25	n/a	US$11.63 0%	9.4%	US$13.83	US$10.10	n/a	9
Dec ’24	US$10.32	US$11.24 +8.9%	10.7%	US$13.83	US$9.49	n/a	9
Nov ’24	n/a	US$11.24 0%	10.7%	US$13.83	US$9.49	n/a	9
Oct ’24	n/a	US$11.72 0%	13.8%	US$15.00	US$9.49	n/a	10
Sep ’24	US$10.00	US$11.80 +18.0%	13.7%	US$15.00	US$9.49	n/a	10
Aug ’24	n/a	US$11.50 0%	15.3%	US$15.00	US$9.49	n/a	10
Jul ’24	n/a	US$10.79 0%	13.2%	US$13.81	US$9.32	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$10.74 0%	13.8%	US$13.81	US$8.84	n/a	10
May ’24	US$7.69	US$10.60 +37.9%	12.7%	US$13.81	US$8.84	US$11.33	10
Apr ’24	n/a	US$10.26 0%	14.6%	US$13.35	US$7.96	n/a	9
Mar ’24	n/a	US$9.91 0%	17.8%	US$13.35	US$6.78	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$9.70 0%	19.0%	US$13.35	US$6.78	US$11.28	10
Jan ’24	n/a	US$9.04 0%	13.8%	US$10.61	US$6.78	n/a	11
Dec ’23	n/a	US$9.00 0%	13.5%	US$10.61	US$6.78	US$10.32	11
Nov ’23	US$6.30	US$8.92 +41.6%	13.2%	US$10.61	US$6.78	n/a	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

-1.1%

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

-0.5%

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

-9.4%

27.9%