Fortescue 評価
FSUG.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FSUG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FSUG.Y ( $23.96 ) は、当社の 公正価値 ( $48.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FSUG.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FSUG.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FSUG.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FSUG.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.4x |
| 収益 | US$5.68b |
| 時価総額 | US$36.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.5x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
FSUG.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FSUG.Yは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FSUG.Y'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: FSUG.Yは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FSUG.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.4x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FSUG.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%
CMOC Group
HK$159.9b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
-2.2%
1Y
29.7%