Gold Road Resources Limited

OTCPK:ELKM.F 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Gold Road Resources 評価

ELKM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELKM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELKM.F ( $1.2 ) は、当社の 公正価値 ( $1.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELKM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELKM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELKM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELKM.F の株価収益率 レシオを示している。これはELKM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELKM.F のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益AU$103.08m
時価総額AU$2.05b

株価収益率 同業他社との比較

ELKM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELKM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$827.9m
MUX McEwen Mining
4.4x-106.9%US$445.6m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
CMCL Caledonia Mining
23.2x93.0%US$211.2m
ELKM.F Gold Road Resources
20x20.9%US$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ELKM.Fは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ELKM.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ELKM.F 20.0x業界平均 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELKM.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.9x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELKM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELKM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELKM.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELKM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.20
US$1.43
+19.2%
10.1%US$1.63US$1.14n/a12
Nov ’25US$1.30
US$1.44
+11.1%
10.0%US$1.64US$1.15n/a12
Oct ’25US$1.13
US$1.35
+20.2%
9.6%US$1.50US$1.09n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.30
+8.6%
11.5%US$1.49US$1.02n/a13
Aug ’25US$1.12
US$1.26
+12.1%
13.1%US$1.53US$0.98n/a13
Jul ’25US$1.11
US$1.29
+16.2%
13.4%US$1.69US$1.00n/a13
Jun ’25US$1.09
US$1.25
+15.0%
11.2%US$1.46US$0.99n/a13
May ’25US$1.07
US$1.21
+12.6%
15.2%US$1.49US$0.84n/a13
Apr ’25US$1.04
US$1.14
+9.4%
13.9%US$1.41US$0.85n/a13
Mar ’25n/a
US$1.12
0%
14.1%US$1.40US$0.84n/a13
Feb ’25US$0.96
US$1.14
+18.1%
13.4%US$1.32US$0.86n/a12
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
9.1%US$1.48US$1.09n/a12
Dec ’24n/a
US$1.31
0%
9.5%US$1.49US$1.06n/a12
Nov ’24US$1.17
US$1.25
+6.8%
10.0%US$1.43US$1.01US$1.3011
Oct ’24n/a
US$1.21
0%
11.8%US$1.41US$0.96US$1.1311
Sep ’24US$1.20
US$1.23
+2.1%
11.8%US$1.43US$0.97US$1.2010
Aug ’24US$1.13
US$1.25
+10.3%
12.1%US$1.49US$0.99US$1.1210
Jul ’24US$0.97
US$1.26
+29.7%
13.8%US$1.52US$0.95US$1.119
Jun ’24US$1.20
US$1.29
+7.6%
12.6%US$1.56US$0.99US$1.099
May ’24US$1.22
US$1.29
+5.8%
12.6%US$1.56US$0.99US$1.079
Apr ’24n/a
US$1.21
0%
9.7%US$1.37US$1.01US$1.048
Mar ’24US$1.00
US$1.20
+20.3%
11.0%US$1.38US$1.01n/a8
Feb ’24US$1.21
US$1.27
+5.0%
10.6%US$1.45US$1.06US$0.968
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
6.9%US$1.40US$1.10n/a8
Dec ’23US$1.23
US$1.18
-3.8%
7.4%US$1.33US$1.02n/a8
Nov ’23US$0.84
US$1.06
+25.8%
7.6%US$1.14US$0.95US$1.178

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%