Clariant AG

OTCPK:CLZN.F 株式レポート

時価総額：US$4.8b

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Clariant 評価

CLZN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLZN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLZN.F ( $16.3 ) は、当社の 公正価値 ( $25.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLZN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CLZN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CLZN.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA10.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

CLZN.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLZN.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
ASH Ashland
24.8x13.5%US$4.2b
FUL H.B. Fuller
24.1x17.7%US$4.4b
AVNT Avient
40x29.2%US$4.5b
NEU NewMarket
13.1xn/aUS$5.3b
CLZN.F Clariant
34.8x30.3%US$4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CLZN.Fは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CLZN.F'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLZN.Fは、 US Chemicals業界平均 (25.4x) (35.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLZN.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLZN.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCLZN.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLZN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.65
US$18.74
+28.0%
11.5%US$23.72US$14.82n/a17
Sep ’25n/a
US$18.58
0%
11.3%US$23.21US$14.51n/a17
Aug ’25n/a
US$18.27
0%
11.4%US$22.79US$13.67n/a17
Jul ’25n/a
US$17.34
0%
12.7%US$22.15US$13.29n/a15
Jun ’25n/a
US$16.76
0%
13.9%US$21.89US$13.14n/a15
May ’25n/a
US$16.41
0%
13.3%US$21.76US$13.06n/a15
Apr ’25US$13.48
US$15.63
+16.0%
15.0%US$22.11US$12.71n/a15
Mar ’25n/a
US$16.47
0%
14.5%US$22.64US$13.02n/a14
Feb ’25US$12.89
US$17.08
+32.5%
14.1%US$23.15US$13.31n/a14
Jan ’25n/a
US$17.84
0%
11.3%US$23.06US$14.99n/a14
Dec ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Nov ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Oct ’24n/a
US$18.13
0%
13.2%US$24.51US$15.59n/a15
Sep ’24n/a
US$18.75
0%
14.6%US$25.09US$15.97n/a16
Aug ’24n/a
US$18.79
0%
14.3%US$25.14US$16.00n/a16
Jul ’24US$13.92
US$19.97
+43.5%
14.4%US$26.67US$16.67n/a17
Jun ’24n/a
US$20.26
0%
13.4%US$26.72US$16.70n/a17
May ’24n/a
US$20.53
0%
12.0%US$26.53US$17.69n/a17
Apr ’24n/a
US$20.10
0%
11.3%US$25.76US$17.17US$13.4817
Mar ’24n/a
US$20.26
0%
11.1%US$25.76US$17.18n/a17
Feb ’24US$16.01
US$20.71
+29.4%
10.7%US$26.21US$17.47US$12.8917
Jan ’24US$15.95
US$20.66
+29.5%
10.5%US$25.98US$17.32n/a17
Dec ’23n/a
US$20.28
0%
10.4%US$25.39US$16.93n/a17
Nov ’23n/a
US$19.32
0%
10.3%US$24.00US$16.00n/a17
Oct ’23US$15.25
US$20.52
+34.6%
12.4%US$25.34US$16.22n/a17
Sep ’23n/a
US$20.64
0%
12.7%US$25.87US$16.56n/a17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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