Canfor Corporation

OTCPK:CFPZ.F 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Canfor 評価

CFPZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFPZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFPZ.F ( $12.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFPZ.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CFPZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFPZ.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CFPZ.F の販売価格 レシオを示している。これはCFPZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFPZ.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CA$5.25b
時価総額CA$2.12b

販売価格 同業他社との比較

CFPZ.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFPZ.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
LPX Louisiana-Pacific
2.8x4.9%US$8.2b
NWGL Nature Wood Group
0.9xn/aUS$23.3m
MAGN Magnera
0.3xn/aUS$721.7m
ASTL Algoma Steel Group
0.6x11.2%US$1.1b
CFPZ.F Canfor
0.4x5.3%US$2.1b

Price-To-Sales vs ピア: CFPZ.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CFPZ.F'のPS レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
CFPZ.F 0.4x業界平均 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CFPZ.Fは、 US Forestry業界平均 (0.3x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CFPZ.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CFPZ.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: CFPZ.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFPZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.84
US$15.42
+20.1%
12.9%US$20.14US$13.67n/a7
Nov ’25US$12.29
US$15.42
+25.4%
12.9%US$20.14US$13.67n/a7
Oct ’25US$12.78
US$14.42
+12.9%
2.5%US$14.85US$14.10n/a7
Sep ’25US$10.85
US$14.02
+29.3%
2.5%US$14.44US$13.72n/a7
Aug ’25US$10.75
US$14.02
+30.5%
2.5%US$14.44US$13.72n/a7
Jul ’25US$10.65
US$15.44
+44.9%
6.9%US$16.79US$13.87n/a7
Jun ’25US$10.96
US$15.47
+41.1%
6.9%US$16.82US$13.90n/a7
May ’25US$10.96
US$16.10
+46.9%
7.4%US$18.18US$13.82n/a7
Apr ’25US$12.82
US$16.93
+32.1%
4.6%US$18.40US$16.19n/a7
Mar ’25US$12.01
US$17.56
+46.2%
7.0%US$19.99US$16.29n/a7
Feb ’25US$12.18
US$17.76
+45.8%
7.0%US$19.98US$16.28n/a7
Jan ’25US$13.48
US$18.00
+33.5%
6.8%US$20.25US$16.50n/a6
Dec ’24US$12.46
US$18.24
+46.4%
6.7%US$19.83US$16.89n/a6
Nov ’24US$10.20
US$17.88
+75.3%
6.9%US$19.57US$16.67US$12.296
Oct ’24US$12.40
US$21.55
+73.8%
6.9%US$24.52US$20.06US$12.786
Sep ’24US$14.86
US$22.63
+52.3%
7.1%US$25.03US$20.48US$10.856
Aug ’24US$15.65
US$22.63
+44.6%
7.1%US$25.03US$20.48US$10.756
Jul ’24US$17.93
US$21.84
+21.8%
8.9%US$25.09US$19.77US$10.657
Jun ’24US$14.35
US$20.68
+44.1%
11.5%US$24.46US$16.42US$10.968
May ’24US$15.05
US$21.72
+44.3%
11.8%US$25.23US$16.44US$10.968
Apr ’24US$15.75
US$21.68
+37.6%
11.3%US$24.97US$16.27US$12.828
Mar ’24US$16.88
US$22.45
+33.0%
15.4%US$29.42US$16.30US$12.018
Feb ’24US$19.40
US$23.40
+20.6%
16.1%US$29.88US$16.55US$12.188
Jan ’24US$15.84
US$22.87
+44.4%
17.4%US$29.38US$16.27US$13.488
Dec ’23US$18.25
US$24.26
+32.9%
14.0%US$29.92US$18.70US$12.467
Nov ’23US$15.39
US$24.12
+56.7%
14.3%US$29.36US$18.35US$10.207

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%