CCL Industries Inc.

OTCPK:CCDB.F 株式レポート

時価総額：US$9.6b

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CCL Industries 評価

CCDB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCDB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCDB.F ( $51.61 ) は、当社の 公正価値 ( $61.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCDB.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CCDB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CCDB.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA11.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

CCDB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCDB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
ATR AptarGroup
30.6x7.8%US$9.6b
CCK Crown Holdings
21.8x15.8%US$9.1b
BERY Berry Global Group
14.2x18.1%US$7.2b
SLGN Silgan Holdings
15.3x7.1%US$4.7b
CCDB.F CCL Industries
23.5x19.2%US$13.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CCDB.Fは、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CCDB.F'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCDB.Fは、 North American Packaging業界平均 (22.1x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCDB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCDB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCDB.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCDB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$53.53
US$61.13
+14.2%
2.7%US$65.78US$58.47n/a11
Jul ’25US$50.00
US$61.13
+22.3%
2.7%US$65.78US$58.47n/a11
Jun ’25US$50.44
US$60.94
+20.8%
3.0%US$65.94US$58.61n/a11
May ’25US$51.85
US$59.49
+14.7%
2.4%US$61.48US$57.09n/a11
Apr ’25US$51.18
US$60.11
+17.4%
2.2%US$62.41US$57.95n/a10
Mar ’25US$50.72
US$59.23
+16.8%
3.0%US$61.45US$54.79n/a10
Feb ’25US$43.10
US$54.49
+26.4%
5.0%US$59.05US$48.59n/a10
Jan ’25US$44.94
US$54.49
+21.3%
5.0%US$59.05US$48.59n/a10
Dec ’24US$42.28
US$53.77
+27.2%
5.0%US$58.19US$47.88n/a10
Nov ’24US$39.23
US$56.70
+44.5%
3.9%US$60.24US$52.80n/a8
Oct ’24US$42.60
US$56.70
+33.1%
3.9%US$60.24US$52.80n/a8
Sep ’24US$44.72
US$56.70
+26.8%
3.9%US$60.24US$52.80n/a8
Aug ’24US$47.58
US$58.08
+22.1%
3.6%US$61.00US$53.47n/a8
Jul ’24US$49.17
US$56.71
+15.3%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.009
Jun ’24US$46.71
US$56.71
+21.4%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.449
May ’24US$46.91
US$55.17
+17.6%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.859
Apr ’24US$49.67
US$55.17
+11.1%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.189
Mar ’24US$45.28
US$55.41
+22.4%
3.9%US$58.19US$52.30US$50.729
Feb ’24US$46.78
US$56.69
+21.2%
3.9%US$60.20US$53.43US$43.109
Jan ’24US$43.11
US$55.28
+28.2%
4.2%US$60.04US$51.98US$44.9410
Dec ’23US$47.30
US$56.84
+20.2%
4.3%US$61.41US$53.17US$42.2810
Nov ’23US$45.01
US$57.01
+26.7%
4.7%US$61.08US$53.08US$39.2310
Oct ’23US$48.52
US$61.47
+26.7%
4.5%US$65.78US$57.17US$42.6010
Sep ’23US$48.22
US$61.47
+27.5%
4.5%US$65.78US$57.17US$44.7210
Aug ’23US$49.83
US$60.95
+22.3%
4.9%US$64.82US$55.34US$47.5810
Jul ’23US$44.67
US$60.95
+36.4%
4.9%US$64.82US$55.34US$49.1710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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