CCL Industries Inc.

OTCPK:CCDB.F 株式レポート

時価総額：US$9.9b

CCL Industries 評価

CCDB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCDB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCDB.F ( $55.32 ) は、当社の 公正価値 ( $102.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCDB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCDB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCDB.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCDB.F の株価収益率 レシオを示している。これはCCDB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCDB.F のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益CA$702.10m
時価総額CA$13.80b

株価収益率 同業他社との比較

CCDB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCDB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.6x
ATR AptarGroup
34.2x7.9%US$11.4b
CCK Crown Holdings
111.7x40.6%US$11.0b
BERY Berry Global Group
16x6.5%US$8.3b
SLGN Silgan Holdings
20.6x14.0%US$6.0b
CCDB.F CCL Industries
19.6x8.4%US$13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CCDB.Fは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CCDB.F'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCDB.F 19.6x業界平均 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCDB.Fは、 US Packaging業界平均 (24.3x) (19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCDB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCDB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCDB.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCDB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$55.32
US$64.29
+16.2%
3.9%US$68.73US$60.85n/a10
Nov ’25US$58.64
US$64.64
+10.2%
4.6%US$71.02US$60.87n/a10
Oct ’25US$60.26
US$64.57
+7.2%
3.0%US$67.66US$61.77n/a10
Sep ’25US$57.08
US$62.68
+9.8%
2.8%US$66.98US$60.43n/a11
Aug ’25US$53.18
US$61.30
+15.3%
2.8%US$65.75US$58.45n/a11
Jul ’25US$50.00
US$60.78
+21.6%
2.7%US$65.40US$58.13n/a11
Jun ’25US$50.44
US$60.94
+20.8%
3.0%US$65.94US$58.61n/a11
May ’25US$51.85
US$59.32
+14.4%
2.4%US$61.31US$56.93n/a11
Apr ’25US$51.18
US$60.11
+17.4%
2.2%US$62.41US$57.95n/a10
Mar ’25US$50.72
US$59.23
+16.8%
3.0%US$61.45US$54.79n/a10
Feb ’25US$43.10
US$54.49
+26.4%
5.0%US$59.05US$48.59n/a10
Jan ’25US$44.94
US$54.49
+21.3%
5.0%US$59.05US$48.59n/a10
Dec ’24US$42.28
US$53.77
+27.2%
5.0%US$58.19US$47.88n/a10
Nov ’24US$39.23
US$56.70
+44.5%
3.9%US$60.24US$52.80US$58.648
Oct ’24US$42.60
US$56.70
+33.1%
3.9%US$60.24US$52.80US$60.268
Sep ’24US$44.72
US$56.70
+26.8%
3.9%US$60.24US$52.80US$57.088
Aug ’24US$47.58
US$58.08
+22.1%
3.6%US$61.00US$53.47US$53.188
Jul ’24US$49.17
US$56.71
+15.3%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.009
Jun ’24US$46.71
US$56.71
+21.4%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.449
May ’24US$46.91
US$55.17
+17.6%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.859
Apr ’24US$49.67
US$55.17
+11.1%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.189
Mar ’24US$45.28
US$55.41
+22.4%
3.9%US$58.19US$52.30US$50.729
Feb ’24US$46.78
US$56.69
+21.2%
3.9%US$60.20US$53.43US$43.109
Jan ’24US$43.11
US$55.28
+28.2%
4.2%US$60.04US$51.98US$44.9410
Dec ’23US$47.30
US$56.84
+20.2%
4.3%US$61.41US$53.17US$42.2810
Nov ’23US$45.01
US$57.01
+26.7%
4.7%US$61.08US$53.08US$39.2310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%