Central Asia Metals plc

OTCPK:CAML.F 株式レポート

時価総額：US$437.0m

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Central Asia Metals 評価

CAML.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAML.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAML.F ( $2.6 ) は、当社の 公正価値 ( $6.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAML.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAML.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAML.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

CAML.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAML.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
ZEUS Olympic Steel
11.9x-10.1%US$512.9m
MUX McEwen Mining
6.3x-108.9%US$528.1m
DRD DRDGOLD
9.5xn/aUS$698.7m
RYI Ryerson Holding
7.8xn/aUS$717.3m
CAML.F Central Asia Metals
11.7x12.9%US$344.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CAML.Fは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CAML.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAML.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (14.1x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAML.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAML.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCAML.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAML.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.60
US$3.27
+25.8%
12.3%US$3.81US$2.70n/a6
Jun ’25n/a
US$3.27
0%
12.3%US$3.81US$2.70n/a6
May ’25US$2.64
US$3.10
+17.4%
13.9%US$3.74US$2.70n/a7
Apr ’25n/a
US$3.06
0%
17.4%US$3.79US$2.28n/a7
Mar ’25n/a
US$3.02
0%
15.8%US$3.69US$2.28n/a7
Feb ’25n/a
US$3.02
0%
15.8%US$3.69US$2.28n/a7
Jan ’25n/a
US$3.00
0%
18.1%US$3.72US$2.19n/a7
Dec ’24n/a
US$2.99
0%
17.9%US$3.72US$2.19n/a7
Nov ’24n/a
US$2.99
0%
17.9%US$3.72US$2.19n/a7
Oct ’24n/a
US$3.18
0%
14.4%US$3.78US$2.40n/a7
Sep ’24n/a
US$3.43
0%
16.8%US$4.26US$2.40n/a7
Aug ’24n/a
US$3.56
0%
11.5%US$4.26US$3.02n/a7
Jul ’24n/a
US$3.51
0%
11.2%US$4.01US$3.00n/a7
Jun ’24n/a
US$3.56
0%
11.0%US$4.01US$3.02n/a7
May ’24n/a
US$3.69
0%
10.6%US$4.24US$3.11US$2.646
Apr ’24n/a
US$3.68
0%
10.5%US$4.19US$3.08n/a6
Mar ’24n/a
US$3.79
0%
10.9%US$4.20US$2.97n/a6
Feb ’24n/a
US$3.74
0%
11.0%US$4.20US$2.97n/a6
Jan ’24n/a
US$3.55
0%
10.1%US$4.09US$2.94n/a6
Dec ’23n/a
US$3.64
0%
8.0%US$4.09US$3.30n/a7
Nov ’23n/a
US$3.43
0%
9.3%US$4.01US$3.09n/a7
Oct ’23n/a
US$3.49
0%
8.2%US$4.01US$3.23n/a7
Sep ’23n/a
US$3.65
0%
7.9%US$4.10US$3.29n/a7
Aug ’23n/a
US$3.72
0%
6.6%US$4.10US$3.33n/a7
Jul ’23n/a
US$3.97
0%
8.2%US$4.34US$3.37n/a7
Jun ’23n/a
US$4.11
0%
8.8%US$4.51US$3.37n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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