Buzzi S.p.A.

OTCPK:BZZU.F 株式レポート

時価総額：US$7.9b

Buzzi 評価

BZZU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BZZU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BZZU.F ( $42.41 ) は、当社の 公正価値 ( $63.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BZZU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BZZU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BZZU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BZZU.F の株価収益率 レシオを示している。これはBZZU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BZZU.F のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益€957.20m
時価総額€7.45b

株価収益率 同業他社との比較

BZZU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BZZU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.8x
SUM Summit Materials
57.7x44.0%US$8.5b
EXP Eagle Materials
20.8x9.8%US$10.1b
KNF Knife River
27.8x15.4%US$5.5b
USLM United States Lime & Minerals
40.8xn/aUS$4.0b
BZZU.F Buzzi
7.8x1.2%US$7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BZZU.Fは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BZZU.F'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
BZZU.F 7.8x業界平均 16.4xNo. of Companies51PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BZZU.Fは、 US Basic Materials業界平均 (24.3x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BZZU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BZZU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBZZU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBZZU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$42.41
US$44.88
+5.8%
14.7%US$55.10US$27.55n/a15
Nov ’25n/a
US$44.67
0%
16.2%US$58.29US$28.07n/a14
Oct ’25US$40.99
US$45.49
+11.0%
16.6%US$59.87US$28.83n/a13
Sep ’25n/a
US$45.65
0%
16.6%US$60.08US$28.93n/a13
Aug ’25US$39.10
US$44.60
+14.1%
16.6%US$58.74US$28.28n/a13
Jul ’25US$38.75
US$44.26
+14.2%
16.7%US$58.35US$28.09n/a13
Jun ’25US$43.00
US$45.84
+6.6%
13.1%US$58.65US$35.84n/a12
May ’25US$38.41
US$44.66
+16.3%
13.7%US$57.48US$35.13n/a12
Apr ’25n/a
US$41.15
0%
19.1%US$58.25US$33.44n/a11
Mar ’25n/a
US$38.11
0%
14.8%US$49.58US$28.03n/a13
Feb ’25US$33.80
US$37.18
+10.0%
15.2%US$49.88US$28.19n/a13
Jan ’25n/a
US$35.89
0%
13.6%US$46.10US$28.54n/a14
Dec ’24n/a
US$35.74
0%
13.8%US$45.96US$28.45n/a14
Nov ’24n/a
US$34.63
0%
13.7%US$44.45US$27.52n/a14
Oct ’24n/a
US$34.91
0%
15.4%US$45.05US$25.75US$40.9915
Sep ’24n/a
US$35.15
0%
14.9%US$46.11US$26.35n/a15
Aug ’24US$29.00
US$29.71
+2.4%
16.5%US$41.89US$24.25US$39.1014
Jul ’24n/a
US$26.77
0%
14.8%US$36.34US$22.02US$38.7513
Jun ’24n/a
US$26.77
0%
14.8%US$36.34US$22.02US$43.0013
May ’24n/a
US$27.22
0%
16.1%US$37.52US$20.96US$38.4113
Apr ’24US$24.11
US$25.88
+7.3%
15.9%US$35.99US$20.72n/a12
Mar ’24US$22.40
US$24.50
+9.4%
13.8%US$32.06US$20.30n/a12
Feb ’24n/a
US$23.98
0%
13.6%US$32.54US$19.52US$33.8013
Jan ’24n/a
US$22.07
0%
15.4%US$29.71US$16.39n/a13
Dec ’23n/a
US$22.07
0%
15.4%US$29.71US$16.39n/a13
Nov ’23n/a
US$21.10
0%
16.0%US$28.63US$15.80n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%