Bellevue Gold Limited

OTCPK:BELG.F 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Bellevue Gold 評価

BELG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BELG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BELG.F ( $0.8 ) は、当社の 公正価値 ( $4.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BELG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BELG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BELG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BELG.F の株価収益率 レシオを示している。これはBELG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BELG.F のPE レシオは？
PEレシオ21.4x
収益AU$75.42m
時価総額AU$1.66b

株価収益率 同業他社との比較

BELG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BELG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$826.2m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$434.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.0b
CMCL Caledonia Mining
21.5x93.0%US$196.6m
BELG.F Bellevue Gold
21.4x17.9%US$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BELG.Fは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BELG.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.54m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
BELG.F 21.4x業界平均 18.9xNo. of Companies6PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BELG.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (18.9x) (21.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BELG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BELG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBELG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBELG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.18
0%
15.1%US$1.46US$0.88n/a6
Nov ’25US$1.02
US$1.19
+16.2%
15.1%US$1.47US$0.88n/a6
Oct ’25US$0.89
US$1.22
+36.2%
21.1%US$1.70US$0.84n/a7
Sep ’25US$0.85
US$1.27
+49.4%
19.6%US$1.67US$0.82n/a7
Aug ’25US$0.95
US$1.30
+36.4%
21.9%US$1.66US$0.82n/a5
Jul ’25US$1.16
US$1.48
+28.2%
9.2%US$1.69US$1.23n/a7
Jun ’25US$1.46
US$1.44
-1.5%
10.9%US$1.68US$1.22n/a6
May ’25US$1.47
US$1.36
-7.7%
10.3%US$1.63US$1.19n/a6
Apr ’25US$1.30
US$1.25
-3.9%
17.1%US$1.66US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.95
US$1.10
+16.1%
9.5%US$1.23US$0.94n/a5
Feb ’25US$0.85
US$1.13
+32.8%
9.5%US$1.25US$0.96n/a5
Jan ’25US$1.15
US$1.17
+1.6%
12.1%US$1.39US$0.99n/a5
Dec ’24US$1.15
US$1.13
-2.1%
9.2%US$1.24US$0.98n/a5
Nov ’24US$0.91
US$1.08
+19.2%
10.7%US$1.21US$0.92US$1.025
Oct ’24US$0.91
US$1.10
+20.8%
11.8%US$1.22US$0.90US$0.895
Sep ’24n/a
US$1.03
0%
10.1%US$1.15US$0.90US$0.855
Aug ’24US$0.97
US$1.09
+12.3%
10.1%US$1.22US$0.95US$0.955
Jul ’24US$0.87
US$1.05
+20.3%
8.8%US$1.16US$0.95US$1.165
Jun ’24US$0.85
US$1.03
+20.8%
9.6%US$1.16US$0.93US$1.465
May ’24US$0.95
US$1.06
+11.4%
10.5%US$1.19US$0.95US$1.474
Apr ’24n/a
US$0.96
0%
11.2%US$1.12US$0.82US$1.304
Mar ’24US$0.74
US$1.01
+35.8%
9.0%US$1.12US$0.87US$0.954
Feb ’24US$0.87
US$1.03
+17.8%
9.0%US$1.14US$0.89US$0.854
Jan ’24US$0.80
US$0.91
+13.2%
4.8%US$0.93US$0.83US$1.154
Dec ’23US$0.83
US$0.84
+1.7%
8.7%US$0.95US$0.75US$1.154
Nov ’23US$0.51
US$0.77
+50.2%
11.8%US$0.90US$0.64US$0.914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%