MAG Silver 評価
MAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAG ( $15.49 ) は、当社の 公正価値 ( $16.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MAGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 MAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
MAG のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 21.5x |
収益 | US$74.50m |
時価総額 | US$1.61b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | -105.8x |
PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MAGは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MAG'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MAGは、 US Metals and Mining業界平均 (19.9x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 21.5x |
公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$15.49 | US$19.00 +22.6% | 5.8% | US$20.98 | US$17.90 | n/a | 10 |
Nov ’25 | US$16.75 | US$18.57 +10.9% | 10.1% | US$21.12 | US$14.50 | n/a | 9 |
Oct ’25 | US$14.37 | US$16.79 +16.8% | 8.0% | US$18.94 | US$14.50 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$13.04 | US$16.52 +26.7% | 8.5% | US$18.94 | US$14.50 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$13.16 | US$16.59 +26.1% | 7.5% | US$18.67 | US$14.87 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$11.58 | US$16.09 +38.9% | 5.7% | US$17.54 | US$15.02 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$13.38 | US$15.70 +17.3% | 8.6% | US$17.60 | US$12.61 | n/a | 10 |
May ’25 | US$12.36 | US$15.01 +21.4% | 11.1% | US$17.52 | US$11.52 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$10.80 | US$14.40 +33.3% | 11.8% | US$17.73 | US$11.52 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$8.64 | US$14.76 +70.8% | 11.4% | US$17.75 | US$11.52 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$9.40 | US$14.77 +57.1% | 11.4% | US$17.78 | US$11.52 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$10.41 | US$15.48 +48.7% | 10.5% | US$17.69 | US$12.65 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$12.16 | US$15.41 +26.7% | 10.1% | US$17.24 | US$12.65 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$10.12 | US$16.10 +59.0% | 8.6% | US$17.52 | US$12.66 | US$16.75 | 10 |
Oct ’24 | US$10.37 | US$16.94 +63.3% | 7.4% | US$18.19 | US$14.06 | US$14.37 | 9 |
Sep ’24 | US$11.02 | US$16.92 +53.5% | 7.3% | US$18.19 | US$14.35 | US$13.04 | 8 |
Aug ’24 | US$11.44 | US$17.61 +53.9% | 8.6% | US$19.29 | US$14.49 | US$13.16 | 8 |
Jul ’24 | US$11.14 | US$17.98 +61.4% | 9.7% | US$19.69 | US$14.34 | US$11.58 | 8 |
Jun ’24 | US$12.74 | US$17.90 +40.5% | 7.9% | US$19.45 | US$15.56 | US$13.38 | 8 |
May ’24 | US$13.01 | US$18.02 +38.5% | 8.3% | US$20.10 | US$15.61 | US$12.36 | 8 |
Apr ’24 | US$12.67 | US$17.95 +41.7% | 8.5% | US$19.82 | US$15.33 | US$10.80 | 8 |
Mar ’24 | US$12.18 | US$18.41 +51.1% | 10.8% | US$21.48 | US$15.09 | US$8.64 | 9 |
Feb ’24 | US$13.91 | US$18.55 +33.4% | 9.6% | US$20.67 | US$15.75 | US$9.40 | 5 |
Jan ’24 | US$15.63 | US$18.10 +15.8% | 11.2% | US$21.08 | US$15.12 | US$10.41 | 9 |
Dec ’23 | US$16.32 | US$18.27 +12.0% | 11.7% | US$21.27 | US$14.83 | US$12.16 | 9 |
Nov ’23 | US$13.66 | US$17.73 +29.8% | 10.1% | US$21.23 | US$14.80 | US$10.12 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Trinseo
US$115.1m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.46
7D
-5.2%
1Y
-46.7%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.62
7D
1.7%
1Y
-21.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.19
7D
3.3%
1Y
29.8%