MAG Silver Corp.

NYSEAM:MAG 株式レポート

時価総額:US$1.6b

MAG Silver 評価

MAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAG ( $15.49 ) は、当社の 公正価値 ( $16.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

MAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAG の株価収益率 レシオを示している。これはMAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAG のPE レシオは?
PEレシオ21.5x
収益US$74.50m
時価総額US$1.61b

株価収益率 同業他社との比較

MAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
GATO Gatos Silver
32.4x19.6%US$1.1b
CSTM Constellium
17.5x52.9%US$1.8b
SGML Sigma Lithium
n/a186.6%US$1.6b
KALU Kaiser Aluminum
27.6x46.5%US$1.3b
MAG MAG Silver
21.5x-8.4%US$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MAGは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MAG'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MAG 21.5x業界平均 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAGは、 US Metals and Mining業界平均 (19.9x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.49
US$19.00
+22.6%
5.8%US$20.98US$17.90n/a10
Nov ’25US$16.75
US$18.57
+10.9%
10.1%US$21.12US$14.50n/a9
Oct ’25US$14.37
US$16.79
+16.8%
8.0%US$18.94US$14.50n/a9
Sep ’25US$13.04
US$16.52
+26.7%
8.5%US$18.94US$14.50n/a9
Aug ’25US$13.16
US$16.59
+26.1%
7.5%US$18.67US$14.87n/a8
Jul ’25US$11.58
US$16.09
+38.9%
5.7%US$17.54US$15.02n/a8
Jun ’25US$13.38
US$15.70
+17.3%
8.6%US$17.60US$12.61n/a10
May ’25US$12.36
US$15.01
+21.4%
11.1%US$17.52US$11.52n/a10
Apr ’25US$10.80
US$14.40
+33.3%
11.8%US$17.73US$11.52n/a10
Mar ’25US$8.64
US$14.76
+70.8%
11.4%US$17.75US$11.52n/a10
Feb ’25US$9.40
US$14.77
+57.1%
11.4%US$17.78US$11.52n/a10
Jan ’25US$10.41
US$15.48
+48.7%
10.5%US$17.69US$12.65n/a10
Dec ’24US$12.16
US$15.41
+26.7%
10.1%US$17.24US$12.65n/a10
Nov ’24US$10.12
US$16.10
+59.0%
8.6%US$17.52US$12.66US$16.7510
Oct ’24US$10.37
US$16.94
+63.3%
7.4%US$18.19US$14.06US$14.379
Sep ’24US$11.02
US$16.92
+53.5%
7.3%US$18.19US$14.35US$13.048
Aug ’24US$11.44
US$17.61
+53.9%
8.6%US$19.29US$14.49US$13.168
Jul ’24US$11.14
US$17.98
+61.4%
9.7%US$19.69US$14.34US$11.588
Jun ’24US$12.74
US$17.90
+40.5%
7.9%US$19.45US$15.56US$13.388
May ’24US$13.01
US$18.02
+38.5%
8.3%US$20.10US$15.61US$12.368
Apr ’24US$12.67
US$17.95
+41.7%
8.5%US$19.82US$15.33US$10.808
Mar ’24US$12.18
US$18.41
+51.1%
10.8%US$21.48US$15.09US$8.649
Feb ’24US$13.91
US$18.55
+33.4%
9.6%US$20.67US$15.75US$9.405
Jan ’24US$15.63
US$18.10
+15.8%
11.2%US$21.08US$15.12US$10.419
Dec ’23US$16.32
US$18.27
+12.0%
11.7%US$21.27US$14.83US$12.169
Nov ’23US$13.66
US$17.73
+29.8%
10.1%US$21.23US$14.80US$10.129

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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