Collective Mining 評価

CNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCNLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCNLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNLは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には株価純資産倍率を使用します。

上の表は、CNL の予約価格レシオを示している。これはCNL の時価総額を現在の簿価で割って算出される。
CNL のPB レシオは？
PB比率	15.5x
書籍	US$15.28m
時価総額	US$236.49m

CNL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	-9.4x
PEGレシオ	n/a

予約価格同業他社との比較

CNL のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNL の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.6x
REEM.F Rare Element Resources	6.4x	n/a	US$202.1m
IDR Idaho Strategic Resources	4.8x	30.3%	US$161.9m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group	42.9x	n/a	US$362.2m
USGO U.S. GoldMining	12.2x	n/a	US$139.4m
CNL Collective Mining	15.5x	22.2%	US$330.6m

Price-To-Book vs ピア: CNLは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格比率対業界

CNL'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業	価格 / 予約	推定成長率	時価総額
NEVD.Q Nevada Copper	0.1x	n/a	US$26.02m
VITF.F Victoria Gold	0.06x	n/a	US$23.43m
GORO Gold Resource	0.2x	n/a	US$14.96m
BMXI Brookmount Explorations	0.2x	n/a	US$5.00m

9 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Book vs 業界: CNLは、 US Metals and Mining業界平均 (1.8x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

予約価格レシオ vs フェア・レシオ

CNL のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CNL PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	15.5x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のためのCNLのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$3.41	US$6.96 +104.0%	32.8%	US$11.42	US$5.00	n/a	5
Nov ’25	US$3.82	US$7.21 +88.7%	34.8%	US$11.46	US$5.02	n/a	4
Oct ’25	US$3.37	US$7.03 +108.9%	35.5%	US$11.80	US$4.42	n/a	5
Sep ’25	US$3.43	US$6.93 +101.9%	38.6%	US$11.86	US$3.71	n/a	5
Aug ’25	US$2.74	US$6.74 +146.1%	38.6%	US$11.55	US$3.61	n/a	5
Jul ’25	US$2.38	US$7.51 +215.7%	32.0%	US$11.67	US$6.02	n/a	4
Jun ’25	US$3.05	US$8.05 +163.9%	32.3%	US$11.73	US$6.05	n/a	3
May ’25	US$3.05	US$7.97 +160.9%	32.9%	US$11.68	US$6.02	n/a	3
Apr ’25	US$3.02	US$7.80 +158.2%	36.5%	US$11.79	US$5.34	n/a	3
Mar ’25	US$2.81	US$9.04 +221.6%	31.7%	US$11.90	US$6.17	n/a	2
Feb ’25	US$3.09	US$9.04 +192.3%	31.7%	US$11.90	US$6.17	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

0.2%

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

12.8%

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

-1.9%

28.0%