Sigma Lithium 評価
SGML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGML ($13.77) is trading below our estimate of fair value ($63.44)
公正価値を大幅に下回る: SGML is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
SGML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SGML のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$2.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 28.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
販売価格 同業他社との比較
SGML のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SGML is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.3x) compared to the peer average (4.8x).
株価収益率 比率対業界
SGML'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SGML のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.3x |
| 公正PS 比率 | 8.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: SGML is good value based on its Price-To-Sales Ratio (7.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (8.6x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.77 | US$23.50 +70.7% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.20 | US$23.50 +78.0% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$10.65 | US$22.40 +110.4% | 14.5% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.43 | US$24.07 +130.8% | 11.8% | US$27.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.99 | US$26.07 +117.4% | 16.2% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.29 | US$26.40 +72.7% | 16.7% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.95 | US$25.07 +67.7% | 15.9% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.11 | US$26.40 +87.1% | 16.7% | US$30.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.93 | US$28.40 +78.3% | 25.8% | US$38.00 | US$20.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$19.52 | US$32.50 +66.5% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$31.53 | US$38.50 +22.1% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$31.82 | US$44.67 +40.4% | 8.4% | US$50.00 | US$42.00 | US$10.65 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.54 | US$45.33 +20.8% | 7.5% | US$50.00 | US$42.00 | US$10.43 | 3 |
| Jul ’24 | US$40.30 | US$46.00 +14.1% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$11.99 | 3 |
| Jun ’24 | US$39.81 | US$46.00 +15.5% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$15.29 | 3 |
| May ’24 | US$34.32 | US$46.00 +34.0% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$14.95 | 3 |
| Apr ’24 | US$37.62 | US$42.33 +12.5% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$14.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$35.73 | US$42.33 +18.5% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$15.93 | 3 |
| Feb ’24 | US$31.51 | US$42.50 +34.9% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$19.52 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.