West Fraser Timber 評価
WFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WFG ( $94.46 ) は、当社の 公正価値 ( $287.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 WFGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
WFG のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 1.2x |
売上高 | US$6.28b |
時価総額 | US$7.66b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.1x |
企業価値/EBITDA | 12x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WFG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WFGは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
WFG'のPS レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: WFGは、 US Forestry業界平均 (0.3x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WFG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.2x |
公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: WFGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$94.46 | US$104.24 +10.4% | 13.4% | US$118.20 | US$90.27 | n/a | 2 |
Nov ’25 | US$91.97 | US$104.24 +13.3% | 13.4% | US$118.20 | US$90.27 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$98.02 | US$96.46 -1.6% | 3.3% | US$99.60 | US$93.33 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$88.52 | US$96.46 +9.0% | 3.3% | US$99.60 | US$93.33 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$86.38 | US$96.46 +11.7% | 3.3% | US$99.60 | US$93.33 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$76.78 | US$96.26 +25.4% | 6.1% | US$102.16 | US$90.37 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$80.01 | US$96.26 +20.3% | 6.1% | US$102.16 | US$90.37 | n/a | 2 |
May ’25 | US$77.02 | US$88.04 +14.3% | 14.2% | US$102.03 | US$71.74 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$86.27 | US$92.95 +7.7% | 4.4% | US$97.08 | US$88.83 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$81.63 | US$92.95 +13.9% | 4.4% | US$97.08 | US$88.83 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$80.76 | US$100.71 +24.7% | 7.9% | US$106.47 | US$89.51 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$85.58 | US$93.95 +9.8% | 9.6% | US$106.47 | US$85.86 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$75.50 | US$93.69 +24.1% | 9.7% | US$106.47 | US$85.86 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$70.36 | US$93.69 +33.2% | 9.7% | US$106.47 | US$85.86 | US$91.97 | 3 |
Oct ’24 | US$72.54 | US$100.46 +38.5% | 8.2% | US$106.47 | US$88.84 | US$98.02 | 3 |
Sep ’24 | US$75.31 | US$101.51 +34.8% | 6.6% | US$106.47 | US$91.99 | US$88.52 | 3 |
Aug ’24 | US$83.18 | US$101.51 +22.0% | 6.6% | US$106.47 | US$91.99 | US$86.38 | 3 |
Jul ’24 | US$85.98 | US$97.02 +12.8% | 6.0% | US$106.47 | US$91.79 | US$76.78 | 4 |
Jun ’24 | US$69.16 | US$95.37 +37.9% | 6.4% | US$106.47 | US$88.78 | US$80.01 | 5 |
May ’24 | US$72.30 | US$95.37 +31.9% | 6.4% | US$106.47 | US$88.78 | US$77.02 | 5 |
Apr ’24 | US$71.24 | US$98.39 +38.1% | 6.8% | US$108.13 | US$88.78 | US$86.27 | 5 |
Mar ’24 | US$75.64 | US$98.92 +30.8% | 6.7% | US$108.13 | US$88.78 | US$81.63 | 5 |
Feb ’24 | US$88.17 | US$100.67 +14.2% | 7.6% | US$109.55 | US$88.78 | US$80.76 | 5 |
Jan ’24 | US$72.29 | US$100.12 +38.5% | 9.9% | US$111.02 | US$88.08 | US$85.58 | 5 |
Dec ’23 | US$79.15 | US$103.10 +30.3% | 8.9% | US$111.02 | US$88.08 | US$75.50 | 4 |
Nov ’23 | US$76.27 | US$103.52 +35.7% | 8.9% | US$111.02 | US$88.08 | US$70.36 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Trinseo
US$115.1m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.46
7D
-5.2%
1Y
-46.7%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.62
7D
1.7%
1Y
-21.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.19
7D
3.3%
1Y
29.8%