West Fraser Timber Co. Ltd.

NYSE:WFG 株式レポート

時価総額:US$7.7b

West Fraser Timber 評価

WFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WFG ( $94.46 ) は、当社の 公正価値 ( $287.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

WFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 WFGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WFG の販売価格 レシオを示している。これはWFG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WFG のPS レシオは?
PS比1.2x
売上高US$6.28b
時価総額US$7.66b

販売価格 同業他社との比較

WFG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WFG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
LPX Louisiana-Pacific
2.8x4.9%US$8.0b
FMC FMC
1.8x5.7%US$7.3b
BERY Berry Global Group
0.7x-5.4%US$8.2b
X United States Steel
0.5x3.4%US$9.1b
WFG West Fraser Timber
1.2x4.9%US$10.7b

Price-To-Sales vs ピア: WFGは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

WFG'のPS レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/販売推定成長率時価総額
WFG 1.2x業界平均 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WFGは、 US Forestry業界平均 (0.3x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WFG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WFG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: WFGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのWFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$94.46
US$104.24
+10.4%
13.4%US$118.20US$90.27n/a2
Nov ’25US$91.97
US$104.24
+13.3%
13.4%US$118.20US$90.27n/a2
Oct ’25US$98.02
US$96.46
-1.6%
3.3%US$99.60US$93.33n/a2
Sep ’25US$88.52
US$96.46
+9.0%
3.3%US$99.60US$93.33n/a2
Aug ’25US$86.38
US$96.46
+11.7%
3.3%US$99.60US$93.33n/a2
Jul ’25US$76.78
US$96.26
+25.4%
6.1%US$102.16US$90.37n/a2
Jun ’25US$80.01
US$96.26
+20.3%
6.1%US$102.16US$90.37n/a2
May ’25US$77.02
US$88.04
+14.3%
14.2%US$102.03US$71.74n/a3
Apr ’25US$86.27
US$92.95
+7.7%
4.4%US$97.08US$88.83n/a2
Mar ’25US$81.63
US$92.95
+13.9%
4.4%US$97.08US$88.83n/a2
Feb ’25US$80.76
US$100.71
+24.7%
7.9%US$106.47US$89.51n/a3
Jan ’25US$85.58
US$93.95
+9.8%
9.6%US$106.47US$85.86n/a3
Dec ’24US$75.50
US$93.69
+24.1%
9.7%US$106.47US$85.86n/a3
Nov ’24US$70.36
US$93.69
+33.2%
9.7%US$106.47US$85.86US$91.973
Oct ’24US$72.54
US$100.46
+38.5%
8.2%US$106.47US$88.84US$98.023
Sep ’24US$75.31
US$101.51
+34.8%
6.6%US$106.47US$91.99US$88.523
Aug ’24US$83.18
US$101.51
+22.0%
6.6%US$106.47US$91.99US$86.383
Jul ’24US$85.98
US$97.02
+12.8%
6.0%US$106.47US$91.79US$76.784
Jun ’24US$69.16
US$95.37
+37.9%
6.4%US$106.47US$88.78US$80.015
May ’24US$72.30
US$95.37
+31.9%
6.4%US$106.47US$88.78US$77.025
Apr ’24US$71.24
US$98.39
+38.1%
6.8%US$108.13US$88.78US$86.275
Mar ’24US$75.64
US$98.92
+30.8%
6.7%US$108.13US$88.78US$81.635
Feb ’24US$88.17
US$100.67
+14.2%
7.6%US$109.55US$88.78US$80.765
Jan ’24US$72.29
US$100.12
+38.5%
9.9%US$111.02US$88.08US$85.585
Dec ’23US$79.15
US$103.10
+30.3%
8.9%US$111.02US$88.08US$75.504
Nov ’23US$76.27
US$103.52
+35.7%
8.9%US$111.02US$88.08US$70.364

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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