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Rio Tinto GroupNYSE:RIO 株式レポート

時価総額 US$183.9b
株価
US$106.61
US$100.5
6.1% 割高 内在価値ディスカウント
1Y75.9%
7D6.0%
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ポートフォリオ価値
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Rio Tinto Group

NYSE:RIO 株式レポート

時価総額：US$183.9b

Rio Tinto Group（RIO）株式概要

リオ・ティント・グループは、世界中で鉱物資源の探査、採掘、加工を行っている。 詳細

RIO ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長1/6
過去の実績1/6
財務の健全性4/6
配当金3/6

報酬

株価収益率（ 17.4 x） US市場（ 18.8 x）を下回っています。

収益は年間6.94%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

3.77%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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Rio Tinto Group 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Rio Tinto Group
過去の株価
現在の株価UK£106.94
52週高値UK£112.58
52週安値UK£55.64
ベータ0.63
1ヶ月の変化7.36%
3ヶ月変化6.11%
1年変化75.89%
3年間の変化77.64%
5年間の変化17.78%
IPOからの変化972.75%

最新ニュース

Seeking Alpha • May 02

Rio Tinto: Strong Operations, But Priced For Perfection Amid Rising Execution Risk

Summary Production was broadly in line with or ahead of expectations, yet achieving full-year guidance requires sustained elevated run rates at Pilbara, concentrating execution risk in the remaining quarters. Rising diesel, FX, and input costs are pushing margins toward the high end of guidance, while sell-side estimates are starting to move lower on weaker volumes and higher operating expenses. Despite supportive commodity prices, the stock appears priced to perfection, even accounting for a higher EV/EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 02

Rio Tinto: Strong Operations, But Priced For Perfection Amid Rising Execution Risk

Summary Production was broadly in line with or ahead of expectations, yet achieving full-year guidance requires sustained elevated run rates at Pilbara, concentrating execution risk in the remaining quarters. Rising diesel, FX, and input costs are pushing margins toward the high end of guidance, while sell-side estimates are starting to move lower on weaker volumes and higher operating expenses. Despite supportive commodity prices, the stock appears priced to perfection, even accounting for a higher EV/EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Rio Tinto Vs. Vale: Inventory Doesn't Lie

Summary Since my last analysis, new tariffs announced by President Trump have added additional – and large – uncertainties to mining stocks. I expect high tariffs to disrupt global trade flows, decrease demand for basic metals, and increase operational costs for both RIO and VALE. As a reflection of these macroscopic pressures, the latest data show that both companies are experiencing elevated inventory. The inventory build up is even more concerning in the case of VALE. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 14

Rio Tinto: Debt Before Dividend

Summary Rio Tinto is diversifying from iron ore to copper and lithium to mitigate risks and capitalize on electrification, but this requires significant capital and increased debt. Iron ore's diminishing returns and reliance on China pose risks, leading to expected dividend reductions to service debt and fund diversification. I will hold Rio Tinto stock long-term, but won't reinvest dividends now, anticipating further stock price decline and lower dividends amidst diversification efforts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 30

Rio Tinto: Underappreciated Copper Growth

Summary Rio Tinto has a supportive copper growth ahead, excluding M&A. China's economic activity started in 2025 with solid momentum. This will provide solid results on the iron ore EBITDA. A solid balance sheet, supportive shareholders' remuneration, and upside on critical metals make Rio Tinto a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Rio Tinto Has A Nice Blend Of Commodities At A Reasonable Price

Summary Rio Tinto's diversified portfolio, including its recent lithium acquisition, aims to reduce reliance on iron ore amid fluctuating Chinese demand and market dynamics. Despite low valuation metrics, Rio Tinto boasts strong profitability with a 20.25% ROE and a 6.45% dividend yield, appealing to income investors. The $6.7B Arcadium Lithium acquisition positions Rio Tinto as a top lithium producer, leveraging low market prices for future growth. Risks include heavy dependence on iron ore and the Chinese market, which could impact operations if market conditions remain unstable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 23

Rio Tinto: Financial Weakness To Continue In 2025

Summary Rio Tinto's 2024 performance was weak, with a 1% decline in sales revenue and an 8% drop in underlying EPS due to challenges with its chief commodity, iron ore. The financial outlook for 2025 isn't positive either, with projected declines in revenue and EPS, and continued weakness in iron ore prices and limited expected change to production. Dividends can drop again in 2025, though the forward yield still isn't too bad at 5.5%. Despite high market multiples and unlikely price gains, RIO's consistent dividends still encourage a Hold rating on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 01

Rio Tinto: China's Economic Stimulus Is Failing To Save Iron And Copper

Summary Iron ore prices have fallen 22% in 2024 due to weaker demand from China, significantly impacting Rio Tinto's profit outlook. China's collapsing property market, driven by a massive bubble, poses a severe risk to Rio Tinto's iron ore sales and global metal prices. Despite efforts to diversify into other metals like lithium, Rio Tinto's profits are highly sensitive to declines in iron ore and copper prices. Due to China's economic crisis, I expect a significant and lasting decline in Rio Tinto's EBITDA, around 30-50%, making RIO a risky investment. China's recent stimulus efforts have likely slowed or delayed the impact of the property market crisis, but I expect commodity price pressures to return in early 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 20

Rio Tinto: Depressed Environment, Still A Buy

Summary The acquisition of Arcadium Lithium, despite a high valuation, positions Rio Tinto as a top lithium producer, enhancing long-term growth and maintaining a stable dividend payout. Q3 2024 production results were aligned with guidance, except for the Iron Ore Company of Canada segment, which saw reduced output due to operational issues. Unchanged guidance and a depressed valuation make Rio Tinto a Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 08

Update On Rio Tinto Before Earnings

Summary RIO shares are undervalued compared to competitors, offering a compelling buy opportunity, especially with potential price declines post earnings on Oct. 15. Despite a 10.8% share price drop in 2024, RIO remains a leading mining company with diverse capabilities and a strong market position. RIO's potential acquisition of a lithium producer at low prices could be highly accretive if lithium prices recover, enhancing its market position. The 6.55% dividend yield is attractive, though dividend safety is a concern. However, higher metal prices should boost earnings and support dividends. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

RIOUS Metals and MiningUS 市場
7D6.0%9.1%2.5%
1Y75.9%92.5%26.4%

業界別リターン: RIO過去 1 年間で92.5 % の収益を上げたUS Metals and Mining業界を下回りました。

リターン対市場: RIO過去 1 年間で26.4 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is RIO's price volatile compared to industry and market?
RIO volatility
RIO Average Weekly Movement5.0%
Metals and Mining Industry Average Movement9.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: RIO 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: RIOの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
187356,890Simon Trottwww.riotinto.com

リオ・ティント・グループは世界中で鉱物資源の探鉱、採掘、加工を行っている。鉄鉱石、アルミ・リチウム、銅の各セグメントで事業を展開している。鉄鉱石部門は、西オーストラリア州で鉄鉱石の採掘、塩と石膏の生産を行っている。アルミ・リチウム部門は、ボーキサイト採掘、アルミナ精製、アルミ製錬、リサイクル、リチウムの採掘・加工に従事している。銅部門は、銅、金、銀、モリブデン、その他副産物の採掘・精製と探鉱活動を行っている。また、露天掘り・坑内掘り鉱山、精錬所、製錬所、加工所、電力、出荷施設を所有・運営している。1873年に設立され、英国ロンドンに本社を置く。

Rio Tinto Group 基礎のまとめ

Rio Tinto Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
RIO 基礎統計学
時価総額US$183.91b
収益（TTM）US$9.97b
売上高(TTM)US$57.64b
17.4x
PER（株価収益率
3.0x
P/Sレシオ

RIO は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
RIO 損益計算書（TTM）
収益US$57.64b
売上原価US$41.43b
売上総利益US$16.21b
その他の費用US$6.24b
収益US$9.97b

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

Jul 29, 2026

一株当たり利益（EPS）6.13
グロス・マージン28.12%
純利益率17.29%
有利子負債／自己資本比率33.1%

RIO の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.8%
現在の配当利回り
66%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/26 21:41
終値2026/05/26 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Rio Tinto Group 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。52

アナリスト機関
David ColemanArgus Research Company
Amos FletcherBarclays
Peter WardBarclays